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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 703.00 | 33 654.00 | 49.00 | 33 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BZ Autres créances | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
CF Disponibilités | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 252.00 | 33 654.00 | 32 598.00 | 66 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -49 339.00 | -50 903.00 | | -49 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 900.00 | -1 092.00 | | -39 900.00 |
DL TOTAL (I) | -89 239.00 | -51 995.00 | | -89 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 896.00 | 13 001.00 | | 6 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 521.00 | 8 010.00 | | 25 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 687.00 | 56 856.00 | | 53 687.00 |
EA Autres dettes | 35 733.00 | 25 733.00 | | 35 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 837.00 | 103 600.00 | | 121 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 598.00 | 51 605.00 | | 32 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 245.00 | 96 896.00 | | 117 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 993.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 89 815.00 | | 89 815.00 | 89 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 815.00 | | 89 815.00 | 89 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 817.00 | |
GE Autres charges | | | 15 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 459.00 | | | 459.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 553.00 | 13 135.00 | | 15 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 502.00 | 5 582.00 | | 4 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502.00 | 5 582.00 | | 4 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 138.00 | 73.00 | | 11 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 090.00 | 73.00 | | 13 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 588.00 | 5 509.00 | | -8 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 776.00 | 147 067.00 | | 97 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 675.00 | 148 160.00 | | 137 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 900.00 | -1 092.00 | | -39 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 565.00 | 33 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 565.00 | 9 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 449.00 | 1 817.00 | 14 613.00 | 46 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 939.00 | 1 817.00 | 14 613.00 | 21 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 896.00 | 2 304.00 | 4 592.00 | 6 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 837.00 | 117 245.00 | 4 592.00 | 121 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | 1 042.00 | | 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 180.00 | 5 731.00 | | 5 180.00 |
ST Autres comptes | 5 900.00 | 7 409.00 | | 5 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 133.00 | 13 489.00 | | 8 133.00 |
YT Sous‐traitance | 395.00 | 141.00 | | 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | 961.00 | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 452.00 | 2 003.00 | | 1 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 232.00 | 24 640.00 | | 16 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 851.00 | 19 157.00 | | 14 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 608.00 | 26 771.00 | | 19 608.00 |