| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 828.00 | 19 059.00 | 3 769.00 | 22 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 268.00 | 46 449.00 | 3 818.00 | 50 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
BZ Autres créances | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
CF Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 055.00 | 46 449.00 | 51 605.00 | 98 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -50 903.00 | -8 463.00 | | -50 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 092.00 | -34 731.00 | | -1 092.00 |
DL TOTAL (I) | -51 995.00 | -43 194.00 | | -51 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 001.00 | 7 087.00 | | 13 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 010.00 | 58 148.00 | | 8 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 856.00 | 37 781.00 | | 56 856.00 |
EA Autres dettes | 25 733.00 | 4 994.00 | | 25 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 600.00 | 108 010.00 | | 103 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 605.00 | 64 816.00 | | 51 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 896.00 | 103 539.00 | | 96 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
FG Production vendue services | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 695.00 | | 124 695.00 | 124 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 169.00 | |
GE Autres charges | | | 13 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 1 416.00 | | 1 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 135.00 | 34 814.00 | | 13 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 582.00 | 125.00 | | 5 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 582.00 | 125.00 | | 5 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 1 172.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 1 172.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 509.00 | -1 047.00 | | 5 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 067.00 | 257 286.00 | | 147 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 160.00 | 292 017.00 | | 148 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 092.00 | -34 731.00 | | -1 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 280.00 | 3 169.00 | | 43 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 256.00 | 1 254.00 | | 23 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 024.00 | 1 915.00 | | 20 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 008.00 | 2 304.00 | 6 704.00 | 9 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 600.00 | 96 896.00 | 6 704.00 | 103 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | 2 790.00 | | 1 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 731.00 | 6 308.00 | | 5 731.00 |
ST Autres comptes | 7 409.00 | 12 376.00 | | 7 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 489.00 | 17 664.00 | | 13 489.00 |
YT Sous‐traitance | 141.00 | | | 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | 1 012.00 | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 003.00 | 3 802.00 | | 2 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 640.00 | 43 057.00 | | 24 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 157.00 | 36 495.00 | | 19 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 771.00 | 36 348.00 | | 26 771.00 |