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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 706 650.00 | | 706 650.00 | 706 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 047.00 | | 80 047.00 | 80 047.00 |
BZ Autres créances | 46 023.00 | | 46 023.00 | 46 023.00 |
CF Disponibilités | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 134.00 | | 141 134.00 | 141 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 784.00 | | 847 784.00 | 847 784.00 |
CU Autres participations | 706 650.00 | | 706 650.00 | 706 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 256.00 | 494 256.00 | | 494 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
DG Autres réserves | 228 276.00 | 222 478.00 | | 228 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 805.00 | 5 798.00 | | 5 805.00 |
DK Provisions réglementées | 3 408.00 | 2 720.00 | | 3 408.00 |
DL TOTAL (I) | 743 455.00 | 736 962.00 | | 743 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 593.00 | 63 870.00 | | 63 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 224.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 406.00 | 31 813.00 | | 39 406.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 329.00 | 96 907.00 | | 104 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 784.00 | 833 869.00 | | 847 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 329.00 | 96 907.00 | | 104 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 896.00 | | 170 896.00 | 170 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 896.00 | | 170 896.00 | 170 896.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 669.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 618.00 | 27 623.00 | | 29 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 694.00 | | 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 688.00 | 680.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 1 374.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191.00 | -1 374.00 | | -1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 693.00 | | 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 784.00 | 170 310.00 | | 171 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 979.00 | 164 512.00 | | 165 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 805.00 | 5 798.00 | | 5 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 527.00 | | 123.00 | 706 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 527.00 | | 123.00 | 706 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 720.00 | 688.00 | | 2 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 720.00 | 688.00 | | 2 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 80 047.00 | | | 80 047.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | | | 295.00 |
VC Groupe et associés | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 63 593.00 | 63 593.00 | | 63 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 866.00 | 128 866.00 | | 128 866.00 |
VW T.V.A. | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 329.00 | 104 329.00 | | 104 329.00 |