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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 362.00 | | 48 362.00 | 48 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 602.00 | | 256 602.00 | 256 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 699.00 | | 37 699.00 | 37 699.00 |
BZ Autres créances | 58 571.00 | | 58 571.00 | 58 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 035.00 | | 366 035.00 | 366 035.00 |
CF Disponibilités | 77 304.00 | | 77 304.00 | 77 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 609.00 | | 539 609.00 | 539 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 212.00 | | 796 212.00 | 796 212.00 |
CU Autres participations | 208 240.00 | | 208 240.00 | 208 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 256.00 | 494 256.00 | | 494 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 510.00 | 12 615.00 | | 14 510.00 |
DG Autres réserves | 175 992.00 | 139 982.00 | | 175 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 710.00 | 37 905.00 | | 3 710.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 453.00 | | |
DL TOTAL (I) | 688 468.00 | 688 211.00 | | 688 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 537.00 | 98 541.00 | | 45 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 1 884.00 | | 3 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 035.00 | 37 429.00 | | 56 035.00 |
EA Autres dettes | 3 143.00 | 25 890.00 | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 744.00 | 163 744.00 | | 107 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 212.00 | 851 955.00 | | 796 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 744.00 | 163 744.00 | | 107 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 558.00 | | 156 558.00 | 156 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 558.00 | | 156 558.00 | 156 558.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 381.00 | 24 630.00 | | 26 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 478.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 461.00 | 478.00 | | 193 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 901.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 410.00 | | | 498 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 738.00 | 916.00 | | 498 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 277.00 | -438.00 | | -305 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 1 115.00 | | 3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 695.00 | 186 516.00 | | 656 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 986.00 | 148 611.00 | | 652 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 710.00 | 37 905.00 | | 3 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 294.00 | | | 784 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527 692.00 | 256 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 692.00 | 256 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 294.00 | | | 784 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 453.00 | 8.00 | 3 461.00 | 3 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 524.00 | | 72 524.00 | 72 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 977.00 | 8.00 | 75 985.00 | 75 977.00 |
UG ‐ Financières | | | 72 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | 3 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 362.00 | | 48 362.00 | 48 362.00 |
UX Autres créances clients | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VI Groupe et associés | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 238.00 | 57 238.00 | | 57 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 633.00 | 96 271.00 | 48 362.00 | 144 633.00 |
VW T.V.A. | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 744.00 | 107 744.00 | | 107 744.00 |