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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 632.00 | | 76 632.00 | 76 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 282.00 | 104 935.00 | 678 347.00 | 783 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 072.00 | | 66 072.00 | 66 072.00 |
BZ Autres créances | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CF Disponibilités | 52 421.00 | | 52 421.00 | 52 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 579.00 | | 123 579.00 | 123 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 862.00 | 104 935.00 | 801 927.00 | 906 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 632.00 | | | 76 632.00 |
CU Autres participations | 706 650.00 | 104 935.00 | 601 715.00 | 706 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 256.00 | 494 256.00 | | 494 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 615.00 | 12 290.00 | | 12 615.00 |
DG Autres réserves | 239 677.00 | 233 501.00 | | 239 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 695.00 | 6 501.00 | | -99 695.00 |
DK Provisions réglementées | 3 438.00 | 3 423.00 | | 3 438.00 |
DL TOTAL (I) | 650 291.00 | 749 971.00 | | 650 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 634.00 | 88 265.00 | | 93 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 338.00 | | 1 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 185.00 | 40 993.00 | | 36 185.00 |
EA Autres dettes | 20 335.00 | 13 488.00 | | 20 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 636.00 | 144 084.00 | | 151 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 927.00 | 894 055.00 | | 801 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 636.00 | 144 084.00 | | 151 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 722.00 | | 159 722.00 | 159 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 722.00 | | 159 722.00 | 159 722.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 601.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 290.00 | 25 782.00 | | 24 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 679.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | 297.00 | | 1 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | 312.00 | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 416.00 | 366.00 | | -1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 782.00 | | 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 833.00 | 152 229.00 | | 160 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 528.00 | 145 728.00 | | 260 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 695.00 | 6 501.00 | | -99 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 175.00 | | 1 107.00 | 782 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 175.00 | | 1 107.00 | 782 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 423.00 | 15.00 | | 3 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 104 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 423.00 | 104 950.00 | | 3 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 104 935.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 785.00 | 63 785.00 | | 63 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 632.00 | 76 632.00 | | 76 632.00 |
UX Autres créances clients | 66 072.00 | 66 072.00 | | 66 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VI Groupe et associés | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 791.00 | 147 791.00 | | 147 791.00 |
VW T.V.A. | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 636.00 | 151 636.00 | | 151 636.00 |