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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 644.00 | | 77 644.00 | 77 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 294.00 | 72 524.00 | 711 770.00 | 784 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 819.00 | | 60 819.00 | 60 819.00 |
BZ Autres créances | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CF Disponibilités | 76 491.00 | | 76 491.00 | 76 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 184.00 | | 140 184.00 | 140 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 479.00 | 72 524.00 | 851 955.00 | 924 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 644.00 | | | 77 644.00 |
CU Autres participations | 706 650.00 | 72 524.00 | 634 126.00 | 706 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 256.00 | 494 256.00 | | 494 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
DG Autres réserves | 139 982.00 | 239 677.00 | | 139 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 905.00 | -99 695.00 | | 37 905.00 |
DK Provisions réglementées | 3 453.00 | 3 438.00 | | 3 453.00 |
DL TOTAL (I) | 688 211.00 | 650 291.00 | | 688 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 541.00 | 93 634.00 | | 98 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 482.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 429.00 | 36 185.00 | | 37 429.00 |
EA Autres dettes | 25 890.00 | 20 335.00 | | 25 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 744.00 | 151 636.00 | | 163 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 955.00 | 801 927.00 | | 851 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 744.00 | 151 636.00 | | 163 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 614.00 | | 152 614.00 | 152 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 614.00 | | 152 614.00 | 152 614.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 633.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 630.00 | 24 290.00 | | 24 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 1 401.00 | | 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 1 416.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | -1 416.00 | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 766.00 | | 1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 516.00 | 160 833.00 | | 186 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 611.00 | 260 528.00 | | 148 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 905.00 | -99 695.00 | | 37 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 282.00 | | 1 012.00 | 783 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 282.00 | | 1 012.00 | 783 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 438.00 | 15.00 | | 3 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 935.00 | | 32 411.00 | 104 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 373.00 | 15.00 | 32 411.00 | 108 373.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 32 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 627.00 | 64 627.00 | | 64 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 644.00 | 77 644.00 | | 77 644.00 |
UX Autres créances clients | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VI Groupe et associés | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 338.00 | 141 338.00 | | 141 338.00 |
VW T.V.A. | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 744.00 | 163 744.00 | | 163 744.00 |