| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 525.00 | | 75 525.00 | 75 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 175.00 | | 782 175.00 | 782 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 504.00 | | 66 504.00 | 66 504.00 |
BZ Autres créances | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CF Disponibilités | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 880.00 | | 111 880.00 | 111 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 055.00 | | 894 055.00 | 894 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 525.00 | | | 75 525.00 |
CU Autres participations | 706 650.00 | | 706 650.00 | 706 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 256.00 | 494 256.00 | | 494 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 290.00 | 11 710.00 | | 12 290.00 |
DG Autres réserves | 233 501.00 | 228 276.00 | | 233 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 501.00 | 5 805.00 | | 6 501.00 |
DK Provisions réglementées | 3 423.00 | 3 408.00 | | 3 423.00 |
DL TOTAL (I) | 749 971.00 | 743 455.00 | | 749 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 265.00 | 63 593.00 | | 88 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 272.00 | | 1 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 993.00 | 39 406.00 | | 40 993.00 |
EA Autres dettes | 13 488.00 | 48.00 | | 13 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 084.00 | 104 329.00 | | 144 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 055.00 | 847 784.00 | | 894 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 084.00 | 104 329.00 | | 144 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 421.00 | | 150 421.00 | 150 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 421.00 | | 150 421.00 | 150 421.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | | | 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 503.00 | | 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | 688.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 1 191.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | -1 191.00 | | 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 733.00 | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 229.00 | 171 784.00 | | 152 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 728.00 | 165 979.00 | | 145 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 501.00 | 5 805.00 | | 6 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 650.00 | | 75 525.00 | 706 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 650.00 | | 75 525.00 | 706 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 408.00 | 15.00 | | 3 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 408.00 | 15.00 | | 3 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 861.00 | 62 861.00 | | 62 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 525.00 | 75 525.00 | | 75 525.00 |
UX Autres créances clients | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 636.00 | 149 636.00 | | 149 636.00 |
VW T.V.A. | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 084.00 | 144 084.00 | | 144 084.00 |