| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 577.00 | 122 334.00 | 2 242.00 | 124 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968 499.00 | 880 587.00 | 1 087 911.00 | 1 968 499.00 |
AH Fonds commercial | 958 207.00 | | 958 207.00 | 958 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 392.00 | 121 894.00 | 22 498.00 | 144 392.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 335 230.00 | | 335 230.00 | 335 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 814.00 | | 38 814.00 | 38 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 569 718.00 | 1 124 815.00 | 2 444 903.00 | 3 569 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 455 398.00 | 27 023.00 | 2 428 375.00 | 2 455 398.00 |
BZ Autres créances | 1 403 324.00 | | 1 403 324.00 | 1 403 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 960.00 | | 218 960.00 | 218 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 128 709.00 | 27 023.00 | 4 101 685.00 | 4 128 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 698 427.00 | 1 151 838.00 | 6 546 588.00 | 7 698 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 170 878.00 | | | 1 170 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 850 000.00 | 4 850 000.00 | | 4 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 881 498.00 | -5 906 263.00 | | -5 881 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 653.00 | 24 764.00 | | -468 653.00 |
DL TOTAL (I) | -1 500 151.00 | -1 031 498.00 | | -1 500 151.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 659.00 | 427 890.00 | | 87 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 651.00 | 1 950 329.00 | | 1 556 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 014.00 | 2 352 766.00 | | 3 016 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 080 741.00 | 2 368 184.00 | | 3 080 741.00 |
EA Autres dettes | 271 509.00 | 498 768.00 | | 271 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 167.00 | 588 916.00 | | 34 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 046 740.00 | 8 186 854.00 | | 8 046 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 546 588.00 | 7 221 055.00 | | 6 546 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 928 217.00 | 5 729 360.00 | | 4 928 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 135 500.00 | 209.00 | 1 135 709.00 | 1 135 500.00 |
FG Production vendue services | 5 563 397.00 | 820 291.00 | 6 383 688.00 | 5 563 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 698 897.00 | 820 500.00 | 7 519 397.00 | 6 698 897.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 817 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 936 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 801 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 023.00 | |
GE Autres charges | | | 298 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 655 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -862 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 425.00 | 50 394.00 | | 58 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 125.00 | 50 394.00 | | 524 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 048.00 | 159 784.00 | | 130 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 048.00 | 159 784.00 | | 130 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 076.00 | -109 391.00 | | 394 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 342 165.00 | 9 399 146.00 | | 8 342 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 810 818.00 | 9 374 382.00 | | 8 810 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 653.00 | 24 764.00 | | -468 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 610.00 | 22 207.00 | | 2 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 425.00 | | 1 205 293.00 | 2 814 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 577.00 | | | 124 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 000.00 | | 3 569 718.00 | 450 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 926 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450 000.00 | | 144 392.00 | 450 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076 247.00 | | 850 459.00 | 2 076 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 716.00 | | 19 675.00 | 574 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 885.00 | | 335 159.00 | 38 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 676.00 | 398 139.00 | | 726 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 419.00 | 24 915.00 | | 97 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 946.00 | 356 641.00 | | 523 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 311.00 | 16 583.00 | | 105 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
6T Sur comptes clients | 43 969.00 | 27 023.00 | 43 969.00 | 43 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 969.00 | 27 023.00 | 43 969.00 | 43 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 669.00 | 27 023.00 | 109 669.00 | 109 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 023.00 | 43 969.00 | |
UG ‐ Financières | | | 65 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 014.00 | 1 637 925.00 | 1 378 089.00 | 3 016 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 425.00 | 159 536.00 | 3 889.00 | 163 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 507 334.00 | 1 259 409.00 | 247 925.00 | 1 507 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 509.00 | 271 509.00 | | 271 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
UX Autres créances clients | 2 422 970.00 | | | 2 422 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
VB T. V. A. | 450 704.00 | | | 450 704.00 |
VC Groupe et associés | 52 865.00 | | | 52 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 659.00 | 12 423.00 | 75 236.00 | 87 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 556 651.00 | 1 135 935.00 | 420 716.00 | 1 556 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 360.00 | | | 127 360.00 |
VP Divers | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 932.00 | | | 347 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 960.00 | | | 218 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 116 497.00 | 2 945 619.00 | 1 170 878.00 | 4 116 497.00 |
VW T.V.A. | 1 374 358.00 | 381 690.00 | 992 668.00 | 1 374 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 046 740.00 | 4 928 217.00 | 3 118 523.00 | 8 046 740.00 |