| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 577.00 | 124 576.00 | | 124 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 676 603.00 | 1 818 477.00 | 858 127.00 | 2 676 603.00 |
AH Fonds commercial | 958 207.00 | | 958 207.00 | 958 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 952.00 | 148 455.00 | 76 497.00 | 224 952.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 461.00 | | 56 461.00 | 56 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 628 031.00 | 2 031 509.00 | 2 536 522.00 | 4 628 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 293 906.00 | 80 903.00 | 4 213 003.00 | 4 293 906.00 |
BZ Autres créances | 1 986 054.00 | | 1 986 054.00 | 1 986 054.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 950.00 | | 78 950.00 | 78 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 394 472.00 | 80 903.00 | 6 313 569.00 | 6 394 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 022 502.00 | 2 172 412.00 | 8 850 091.00 | 11 022 502.00 |
CU Autres participations | 335 030.00 | | 335 030.00 | 335 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 950.00 | 4 850 000.00 | | 535 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 338 899.00 | | | 2 338 899.00 |
DH Report à nouveau | -2 441 485.00 | -6 350 151.00 | | -2 441 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 723.00 | -2 441 485.00 | | -225 723.00 |
DL TOTAL (I) | 332 641.00 | -3 941 636.00 | | 332 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | 53 138.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 53 138.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 437.00 | 847 660.00 | | 603 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 018.00 | 2 444 367.00 | | 3 209 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584 904.00 | 1 825 551.00 | | 1 584 904.00 |
EA Autres dettes | 2 992 783.00 | 6 443 945.00 | | 2 992 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 307.00 | 426 809.00 | | 79 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 469 450.00 | 11 988 333.00 | | 8 469 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 850 091.00 | 8 099 834.00 | | 8 850 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 525 967.00 | | 525 967.00 | 525 967.00 |
FG Production vendue services | 6 714 128.00 | 479 134.00 | 7 193 263.00 | 6 714 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 240 096.00 | 479 134.00 | 7 719 230.00 | 7 240 096.00 |
FN Production immobilisée | | | 252 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 176 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 544 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 785 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 676 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 846 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 260.00 | 99 335.00 | | 37 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 260.00 | 100 335.00 | | 37 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 260.00 | -100 335.00 | | -37 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 687.00 | | | -85 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 676 304.00 | 6 690 978.00 | | 8 676 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 902 026.00 | 9 132 463.00 | | 8 902 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 723.00 | -2 441 485.00 | | -225 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 190 486.00 | | 520 907.00 | 4 190 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 577.00 | | | 124 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 814.00 | 391 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 549.00 | 38 814.00 | 4 628 031.00 | 44 549.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 886 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 549.00 | | 224 952.00 | 44 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 444 410.00 | | 442 400.00 | 3 444 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 364.00 | | 74 137.00 | 195 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 135.00 | | 4 370.00 | 426 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 919.00 | 467 590.00 | | 1 623 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 576.00 | | | 124 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367 473.00 | 451 004.00 | | 1 367 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 870.00 | 16 586.00 | | 131 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 138.00 | 48 000.00 | 53 138.00 | 53 138.00 |
6T Sur comptes clients | 27 023.00 | 53 880.00 | | 27 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 023.00 | 53 880.00 | | 27 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 161.00 | 101 880.00 | 53 138.00 | 80 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 880.00 | 53 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 018.00 | 3 209 018.00 | | 3 209 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 352.00 | 263 352.00 | | 263 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 381.00 | 380 381.00 | | 380 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 516.00 | 179 516.00 | | 179 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 307.00 | 79 307.00 | | 79 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 461.00 | | 56 461.00 | 56 461.00 |
UX Autres créances clients | 4 206 704.00 | 4 206 704.00 | | 4 206 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 202.00 | | 87 202.00 | 87 202.00 |
VB T. V. A. | 493 157.00 | 493 157.00 | | 493 157.00 |
VC Groupe et associés | 330 062.00 | 330 062.00 | | 330 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 437.00 | 603 437.00 | | 603 437.00 |
VI Groupe et associés | 2 813 267.00 | 2 813 267.00 | | 2 813 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 254.00 | 314 254.00 | | 314 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 168.00 | 555 168.00 | | 555 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 950.00 | 78 950.00 | | 78 950.00 |
VW T.V.A. | 906 486.00 | 906 486.00 | | 906 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 469 450.00 | 8 469 450.00 | | 8 469 450.00 |