| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 577.00 | 124 577.00 | | 124 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 861 738.00 | 2 771 218.00 | 1 090 520.00 | 3 861 738.00 |
AH Fonds commercial | 958 207.00 | | 958 207.00 | 958 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 245.00 | 194 740.00 | 219 505.00 | 414 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 892.00 | | 59 892.00 | 59 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 753 888.00 | 3 090 535.00 | 2 663 353.00 | 5 753 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 112.00 | | 44 112.00 | 44 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 193 213.00 | 269 252.00 | 3 923 961.00 | 4 193 213.00 |
BZ Autres créances | 3 631 281.00 | 970.00 | 3 630 311.00 | 3 631 281.00 |
CF Disponibilités | 636 546.00 | | 636 546.00 | 636 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 529 512.00 | 270 222.00 | 8 259 289.00 | 8 529 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 283 400.00 | 3 360 757.00 | 10 922 643.00 | 14 283 400.00 |
CU Autres participations | 335 030.00 | | 335 030.00 | 335 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 950.00 | 535 950.00 | | 535 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 338 899.00 | 2 338 899.00 | | 2 338 899.00 |
DH Report à nouveau | -2 594 582.00 | -2 667 208.00 | | -2 594 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 234.00 | 72 625.00 | | -751 234.00 |
DL TOTAL (I) | -345 967.00 | 405 267.00 | | -345 967.00 |
DN Avances conditionnées | 145 848.00 | 75 236.00 | | 145 848.00 |
DO TOTAL (II) | 145 848.00 | 75 236.00 | | 145 848.00 |
DP Provisions pour risques | 194 873.00 | 52 609.00 | | 194 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 873.00 | 100 609.00 | | 242 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 41 176.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 494.00 | 2 934 315.00 | | 3 215 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 524 286.00 | 1 753 182.00 | | 2 524 286.00 |
EA Autres dettes | 3 085 951.00 | 2 630 639.00 | | 3 085 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 157.00 | 362 236.00 | | 54 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 879 888.00 | 7 721 548.00 | | 10 879 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 922 643.00 | 8 302 661.00 | | 10 922 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 879 888.00 | | | 10 879 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 566 995.00 | | 566 995.00 | 566 995.00 |
FG Production vendue services | 6 642 749.00 | | 6 642 749.00 | 6 642 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 209 744.00 | | 7 209 744.00 | 7 209 744.00 |
FN Production immobilisée | | | -147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 149 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 433 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 797 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 889 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 264.00 | |
GE Autres charges | | | 367 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 139 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -706 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -742 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 026.00 | 932.00 | | 9 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 1 040.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 045.00 | 1 972.00 | | 9 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 045.00 | -1 972.00 | | -9 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 441 099.00 | 9 134 992.00 | | 7 441 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 192 333.00 | 9 062 367.00 | | 8 192 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -751 234.00 | 72 625.00 | | -751 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 229 534.00 | | 524 354.00 | 5 229 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 577.00 | | | 124 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 753 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 819 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 471 205.00 | | 348 740.00 | 4 471 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 856.00 | | 174 389.00 | 239 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 896.00 | | 1 226.00 | 393 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 552 939.00 | 537 596.00 | | 2 552 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 576.00 | 1.00 | | 124 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259 633.00 | 511 585.00 | | 2 259 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 729.00 | 26 011.00 | | 168 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 609.00 | 142 264.00 | | 100 609.00 |
6T Sur comptes clients | 80 903.00 | 188 349.00 | | 80 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 903.00 | 189 319.00 | | 80 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 512.00 | 331 583.00 | | 181 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 613.00 | | |
UG ‐ Financières | | 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 494.00 | 3 215 494.00 | | 3 215 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 523.00 | 626 523.00 | | 626 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 446.00 | 701 446.00 | | 701 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 384.00 | 842 384.00 | | 842 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 157.00 | 54 157.00 | | 54 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 892.00 | | 59 892.00 | 59 892.00 |
UX Autres créances clients | 3 880 977.00 | 3 880 977.00 | | 3 880 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 236.00 | 225 034.00 | 87 202.00 | 312 236.00 |
VB T. V. A. | 460 500.00 | 460 500.00 | | 460 500.00 |
VC Groupe et associés | 355 959.00 | 355 959.00 | | 355 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 243 567.00 | 2 243 567.00 | | 2 243 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 524.00 | 153 524.00 | | 153 524.00 |
VP Divers | 267 174.00 | 267 174.00 | | 267 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389 909.00 | 2 389 909.00 | | 2 389 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 908 745.00 | 7 761 652.00 | 147 094.00 | 7 908 745.00 |
VW T.V.A. | 1 138 713.00 | 1 138 713.00 | | 1 138 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 879 888.00 | 10 879 888.00 | | 10 879 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 399.00 | | | 68 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 901.00 | | | 97 901.00 |
ST Autres comptes | 285 931.00 | | | 285 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 095.00 | | | 291 095.00 |
YT Sous‐traitance | 1 759 013.00 | | | 1 759 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 363 691.00 | | | 363 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 665.00 | | | 74 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 138 209.00 | | | 1 138 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 674 045.00 | | | 674 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 797 631.00 | | | 2 797 631.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |