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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 577.00 | 124 576.00 | 1.00 | 124 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 212 998.00 | 2 259 633.00 | 953 365.00 | 3 212 998.00 |
AH Fonds commercial | 958 207.00 | | 958 207.00 | 958 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 856.00 | 168 729.00 | 71 127.00 | 239 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 666.00 | | 58 666.00 | 58 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 229 534.00 | 2 552 939.00 | 2 676 595.00 | 5 229 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 020 281.00 | 80 903.00 | 3 939 378.00 | 4 020 281.00 |
BZ Autres créances | 1 629 965.00 | | 1 629 965.00 | 1 629 965.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 524.00 | | 56 524.00 | 56 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 706 968.00 | 80 903.00 | 5 626 065.00 | 5 706 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 936 502.00 | 2 633 842.00 | 8 302 661.00 | 10 936 502.00 |
CU Autres participations | 335 030.00 | | 335 030.00 | 335 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 950.00 | 535 950.00 | | 535 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 338 899.00 | 2 338 899.00 | | 2 338 899.00 |
DH Report à nouveau | -2 667 208.00 | -2 441 485.00 | | -2 667 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 625.00 | -225 723.00 | | 72 625.00 |
DL TOTAL (I) | 405 267.00 | 332 641.00 | | 405 267.00 |
DN Avances conditionnées | 75 236.00 | | | 75 236.00 |
DO TOTAL (II) | 75 236.00 | | | 75 236.00 |
DP Provisions pour risques | 52 609.00 | | | 52 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 609.00 | 48 000.00 | | 100 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 176.00 | 603 437.00 | | 41 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934 315.00 | 3 209 018.00 | | 2 934 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753 182.00 | 1 584 904.00 | | 1 753 182.00 |
EA Autres dettes | 2 630 639.00 | 2 992 783.00 | | 2 630 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 236.00 | 79 307.00 | | 362 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 721 548.00 | 8 469 450.00 | | 7 721 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 302 661.00 | 8 850 091.00 | | 8 302 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 484 325.00 | | 484 325.00 | 484 325.00 |
FG Production vendue services | 7 704 224.00 | 370 445.00 | 8 074 668.00 | 7 704 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 188 549.00 | 370 445.00 | 8 558 994.00 | 8 188 549.00 |
FN Production immobilisée | | | 300 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 127 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 588 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 038 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 609.00 | |
GE Autres charges | | | 530 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 994 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 37 260.00 | | 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | 37 260.00 | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 972.00 | -37 260.00 | | -1 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -85 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 134 992.00 | 8 676 304.00 | | 9 134 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 062 367.00 | 8 902 026.00 | | 9 062 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 625.00 | -225 723.00 | | 72 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 628 031.00 | | 601 503.00 | 4 628 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 577.00 | | | 124 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 229 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 471 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 886 810.00 | | 584 395.00 | 3 886 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 952.00 | | 14 904.00 | 224 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 691.00 | | 2 205.00 | 391 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 509.00 | 461 430.00 | | 2 091 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 576.00 | | | 124 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818 477.00 | 441 157.00 | | 1 818 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 455.00 | 20 274.00 | | 148 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 52 609.00 | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80 903.00 | | | 80 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 903.00 | | | 80 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 903.00 | 52 609.00 | | 128 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 609.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 934 315.00 | 2 934 315.00 | | 2 934 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 982.00 | 289 982.00 | | 289 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 222.00 | 376 222.00 | | 376 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 375.00 | 82 375.00 | | 82 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 236.00 | 362 236.00 | | 362 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 666.00 | | 58 666.00 | 58 666.00 |
UX Autres créances clients | 3 933 079.00 | 3 933 079.00 | | 3 933 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 202.00 | | 87 202.00 | 87 202.00 |
VB T. V. A. | 479 936.00 | 479 936.00 | | 479 936.00 |
VC Groupe et associés | 391 989.00 | 391 989.00 | | 391 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
VI Groupe et associés | 2 548 264.00 | 2 548 264.00 | | 2 548 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 787.00 | 73 263.00 | 153 524.00 | 226 787.00 |
VP Divers | 192 174.00 | 192 174.00 | | 192 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 253.00 | 61 253.00 | | 61 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 079.00 | 333 079.00 | | 333 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 765 435.00 | 5 466 043.00 | 299 392.00 | 5 765 435.00 |
VW T.V.A. | 1 025 724.00 | 1 025 724.00 | | 1 025 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 721 548.00 | 7 721 546.00 | | 7 721 548.00 |