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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 577.00 | 124 576.00 | 1.00 | 124 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 236 203.00 | 1 367 473.00 | 868 730.00 | 2 236 203.00 |
AH Fonds commercial | 958 207.00 | | 958 207.00 | 958 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 815.00 | 131 870.00 | 18 945.00 | 150 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 549.00 | | 44 549.00 | 44 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335 230.00 | | 335 230.00 | 335 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 905.00 | | 90 905.00 | 90 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 190 486.00 | 1 623 919.00 | 2 566 567.00 | 4 190 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672 442.00 | 27 023.00 | 3 645 419.00 | 3 672 442.00 |
BZ Autres créances | 1 775 166.00 | | 1 775 166.00 | 1 775 166.00 |
CF Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 154.00 | | 112 154.00 | 112 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 560 290.00 | 27 023.00 | 5 533 267.00 | 5 560 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 750 776.00 | 1 650 942.00 | 8 099 834.00 | 9 750 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 850 000.00 | 4 850 000.00 | | 4 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 350 151.00 | -5 881 498.00 | | -6 350 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 441 485.00 | -468 653.00 | | -2 441 485.00 |
DL TOTAL (I) | -3 941 636.00 | -1 500 151.00 | | -3 941 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 138.00 | | | 53 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 138.00 | | | 53 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 660.00 | 87 659.00 | | 847 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 556 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 367.00 | 3 016 014.00 | | 2 444 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825 551.00 | 3 080 741.00 | | 1 825 551.00 |
EA Autres dettes | 6 443 945.00 | 271 509.00 | | 6 443 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 809.00 | 34 167.00 | | 426 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 988 333.00 | 8 046 740.00 | | 11 988 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 099 834.00 | 6 546 589.00 | | 8 099 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 505 801.00 | | 505 801.00 | 505 801.00 |
FG Production vendue services | 5 376 450.00 | 331 633.00 | 5 708 083.00 | 5 376 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 882 251.00 | 331 633.00 | 6 213 884.00 | 5 882 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 250 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 690 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 986 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 749 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 138.00 | |
GE Autres charges | | | 267 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 019 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 328 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 341 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 425.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 524 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 335.00 | 130 048.00 | | 99 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 335.00 | 130 048.00 | | 100 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 335.00 | 394 076.00 | | -100 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 690 978.00 | 8 342 165.00 | | 6 690 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 132 463.00 | 8 810 817.00 | | 9 132 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 441 485.00 | -468 653.00 | | -2 441 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 569 717.00 | | 620 769.00 | 3 569 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 577.00 | | | 124 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 190 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 444 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 926 706.00 | | 517 704.00 | 2 926 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 391.00 | | 50 973.00 | 144 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 044.00 | | 52 091.00 | 374 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 815.00 | 499 103.00 | | 1 124 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 334.00 | 2 242.00 | | 122 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 587.00 | 486 885.00 | | 880 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 894.00 | 9 976.00 | | 121 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 367.00 | 2 444 367.00 | | 2 444 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 325.00 | 277 325.00 | | 277 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 043.00 | 517 043.00 | | 517 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 345.00 | 564 345.00 | | 564 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 809.00 | 426 809.00 | | 426 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 905.00 | | | 90 905.00 |
UX Autres créances clients | 3 640 014.00 | | | 3 640 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
VB T. V. A. | 386 783.00 | | | 386 783.00 |
VC Groupe et associés | 184 624.00 | | | 184 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847 660.00 | 847 660.00 | | 847 660.00 |
VI Groupe et associés | 5 879 601.00 | 5 879 601.00 | | 5 879 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 048.00 | | | 180 048.00 |
VP Divers | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 633.00 | 260 633.00 | | 260 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 338.00 | | | 820 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 154.00 | | | 112 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 650 667.00 | 5 527 334.00 | 123 333.00 | 5 650 667.00 |
VW T.V.A. | 770 550.00 | 770 550.00 | | 770 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 988 333.00 | 11 988 333.00 | | 11 988 333.00 |