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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 207 540.00 | 6 589.00 | 200 951.00 | 207 540.00 |
040 Immobilisations financières | 500 071.00 | | 500 071.00 | 500 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 707 611.00 | 6 589.00 | 701 022.00 | 707 611.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
072 Créances – Autres | 40 186.00 | | 40 186.00 | 40 186.00 |
084 Disponibilités | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 303.00 | | 83 303.00 | 83 303.00 |
110 Total général Actif | 790 914.00 | 6 589.00 | 784 325.00 | 790 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 529.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 313 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 422 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 784 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 307 617.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 759.00 | | | 158 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 760.00 | | | 158 760.00 |
242 Autres charges externes. | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
252 Charges sociales | 521.00 | | | 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 244.00 | | | 119 244.00 |
280 Produits financiers | 227 507.00 | | | 227 507.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 313 547.00 | | | 313 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 70 194.00 | | | 70 194.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 231 911.00 | | | 231 911.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 860.00 | | | 442 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 307 617.00 | | | 307 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |