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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 542.00 | 36 213.00 | 180 329.00 | 216 542.00 |
040 Immobilisations financières | 1 349 939.00 | | 1 349 939.00 | 1 349 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 607 231.00 | 36 213.00 | 1 571 018.00 | 1 607 231.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 640.00 | | 74 640.00 | 74 640.00 |
072 Créances – Autres | 196 654.00 | | 196 654.00 | 196 654.00 |
084 Disponibilités | 50 523.00 | | 50 523.00 | 50 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 070.00 | | 324 070.00 | 324 070.00 |
110 Total général Actif | 1 931 302.00 | 36 213.00 | 1 895 089.00 | 1 931 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 731 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 862 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 538 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 436 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 032 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 895 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 452 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
242 Autres charges externes. | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 922.00 | | | 39 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 219.00 | | | -8 219.00 |
280 Produits financiers | 180 702.00 | | | 180 702.00 |
294 Charges financières | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 022.00 | | | 120 022.00 |