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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 206 872.00 | 25 577.00 | 181 295.00 | 206 872.00 |
040 Immobilisations financières | 948 072.00 | | 948 072.00 | 948 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 154 944.00 | 25 577.00 | 1 129 368.00 | 1 154 944.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 806.00 | | 43 806.00 | 43 806.00 |
072 Créances – Autres | 317 472.00 | | 317 472.00 | 317 472.00 |
084 Disponibilités | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 282.00 | | 395 282.00 | 395 282.00 |
110 Total général Actif | 1 550 226.00 | 25 577.00 | 1 524 649.00 | 1 550 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 495 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 235 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 742 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 434 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 347 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 782 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 524 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 434 542.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 317 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
242 Autres charges externes. | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
280 Produits financiers | 321 417.00 | | | 321 417.00 |
294 Charges financières | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69 219.00 | | | 69 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 235 675.00 | | | 235 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 163 041.00 | | | 163 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 954 411.00 | | | 954 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163 041.00 | | | 163 041.00 |