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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 577.00 | 46 606.00 | 168 971.00 | 215 577.00 |
040 Immobilisations financières | 1 399 287.00 | | 1 399 287.00 | 1 399 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 655 613.00 | 46 606.00 | 1 609 007.00 | 1 655 613.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
072 Créances – Autres | 205 257.00 | 38 892.00 | 166 365.00 | 205 257.00 |
084 Disponibilités | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 408.00 | 38 892.00 | 244 517.00 | 283 408.00 |
110 Total général Actif | 1 939 022.00 | 85 498.00 | 1 853 524.00 | 1 939 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 851 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 971 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 701 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 881 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 853 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
242 Autres charges externes. | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 611.00 | | | -8 611.00 |
280 Produits financiers | 214 153.00 | | | 214 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
294 Charges financières | 46 323.00 | | | 46 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 698.00 | | | 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 043.00 | | | 50 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 546.00 | | | 109 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 569 739.00 | | | 1 569 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 966.00 | | | 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 078.00 | | | 2 078.00 |