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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 118.00 | 57 865.00 | 158 253.00 | 216 118.00 |
040 Immobilisations financières | 1 077 724.00 | | 1 077 724.00 | 1 077 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 334 592.00 | 57 865.00 | 1 276 727.00 | 1 334 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
072 Créances – Autres | 228 806.00 | 116 009.00 | 112 797.00 | 228 806.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
084 Disponibilités | 109 411.00 | | 109 411.00 | 109 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90 017.00 | | 90 017.00 | 90 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 584.00 | 116 009.00 | 408 575.00 | 524 584.00 |
110 Total général Actif | 1 859 176.00 | 173 874.00 | 1 685 302.00 | 1 859 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 960 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 074 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 548 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 611 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 685 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 345 611.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 351.00 | | | 48 351.00 |
242 Autres charges externes. | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -297.00 | | | -297.00 |
280 Produits financiers | 235 157.00 | | | 235 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 88 023.00 | | | 88 023.00 |
294 Charges financières | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171 422.00 | | | 171 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 219.00 | | | 102 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 345 069.00 | | | 345 069.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 629 139.00 | | | 629 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 618 121.00 | | | 1 618 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 345 611.00 | | | 345 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 629 139.00 | | | 629 139.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 116 009.00 | | | 116 009.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 116 009.00 | | | 116 009.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 38 892.00 | | | 38 892.00 |