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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 361.00 | 27 405.00 | 9 956.00 | 37 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 234.00 | 27 405.00 | 13 829.00 | 41 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 129.00 | 18 095.00 | 250 034.00 | 268 129.00 |
BZ Autres créances | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CF Disponibilités | 137 535.00 | | 137 535.00 | 137 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 084.00 | 18 095.00 | 401 989.00 | 420 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 318.00 | 45 500.00 | 415 818.00 | 461 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 166 852.00 | 141 974.00 | | 166 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 725.00 | 24 878.00 | | 33 725.00 |
DL TOTAL (I) | 208 827.00 | 175 102.00 | | 208 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 507.00 | 42 721.00 | | 34 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 333.00 | 143 483.00 | | 172 333.00 |
EA Autres dettes | | 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 991.00 | 186 838.00 | | 206 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 818.00 | 361 940.00 | | 415 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 092.00 | | 4 733.00 | 37 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 591.00 | 3 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 41 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 628.00 | | 4 733.00 | 32 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 392.00 | 64 392.00 | | 64 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 246 415.00 | | | 246 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | | | 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 370.00 | 260 835.00 | 25 536.00 | 286 370.00 |
VW T.V.A. | 62 739.00 | 62 739.00 | | 62 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 991.00 | 206 991.00 | | 206 991.00 |