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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 198.00 | 23 371.00 | 13 826.00 | 37 198.00 |
AX Avances et acomptes | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 037.00 | 23 371.00 | 30 666.00 | 54 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 786.00 | 18 095.00 | 219 691.00 | 237 786.00 |
BZ Autres créances | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
CF Disponibilités | 168 205.00 | | 168 205.00 | 168 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 035.00 | 18 095.00 | 411 940.00 | 430 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 072.00 | 41 466.00 | 442 606.00 | 484 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 200 577.00 | 166 852.00 | | 200 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 526.00 | 33 725.00 | | 9 526.00 |
DL TOTAL (I) | 218 353.00 | 208 827.00 | | 218 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 152.00 | 34 507.00 | | 39 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 854.00 | 172 333.00 | | 180 854.00 |
EA Autres dettes | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 253.00 | 206 991.00 | | 224 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 606.00 | 415 818.00 | | 442 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 234.00 | | 22 669.00 | 41 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 866.00 | 54 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 866.00 | 50 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 361.00 | | 22 669.00 | 37 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 405.00 | 5 559.00 | 9 593.00 | 27 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 405.00 | 5 559.00 | 9 593.00 | 27 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 216 072.00 | | | 216 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
VB T. V. A. | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 651.00 | 2 401 160.00 | 25 536.00 | 265 651.00 |
VW T.V.A. | 66 184.00 | 66 184.00 | | 66 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 253.00 | 224 253.00 | | 224 253.00 |