| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 057.00 | 17 556.00 | 12 501.00 | 30 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 711.00 | 17 556.00 | 20 155.00 | 37 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 388.00 | 20 044.00 | 296 345.00 | 316 388.00 |
BZ Autres créances | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CF Disponibilités | 156 794.00 | | 156 794.00 | 156 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 718.00 | 20 044.00 | 481 675.00 | 501 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 429.00 | 37 599.00 | 501 830.00 | 539 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 225 532.00 | 200 443.00 | | 225 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 073.00 | 25 090.00 | | 12 073.00 |
DL TOTAL (I) | 245 855.00 | 233 782.00 | | 245 855.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 651.00 | 36 151.00 | | 36 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 324.00 | 28 874.00 | | 80 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 000.00 | 77 070.00 | | 124 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 975.00 | 142 095.00 | | 240 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 830.00 | 390 878.00 | | 501 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 918.00 | | 5 519.00 | 55 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 726.00 | 37 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 726.00 | 30 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 045.00 | | 1 738.00 | 52 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 873.00 | | 3 781.00 | 3 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 574.00 | 6 707.00 | 23 726.00 | 34 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 574.00 | 6 707.00 | 23 726.00 | 34 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 095.00 | 1 949.00 | | 18 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 095.00 | 1 949.00 | | 18 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 095.00 | 1 949.00 | | 33 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 324.00 | 80 324.00 | | 80 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
UX Autres créances clients | 292 336.00 | 292 336.00 | | 292 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
VB T. V. A. | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VI Groupe et associés | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 528.00 | 320 872.00 | 31 655.00 | 352 528.00 |
VW T.V.A. | 65 290.00 | 65 290.00 | | 65 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 975.00 | 240 975.00 | | 240 975.00 |