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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 045.00 | 34 574.00 | 17 470.00 | 52 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 918.00 | 34 574.00 | 21 343.00 | 55 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 919.00 | 18 095.00 | 148 824.00 | 166 919.00 |
BZ Autres créances | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
CF Disponibilités | 178 533.00 | | 178 533.00 | 178 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 629.00 | 18 095.00 | 369 535.00 | 387 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 547.00 | 52 669.00 | 390 878.00 | 443 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 200 443.00 | 210 103.00 | | 200 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 090.00 | -9 660.00 | | 25 090.00 |
DL TOTAL (I) | 233 782.00 | 208 693.00 | | 233 782.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 151.00 | 24 151.00 | | 36 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 874.00 | 52 543.00 | | 28 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 070.00 | 94 459.00 | | 77 070.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 095.00 | 171 183.00 | | 142 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 878.00 | 394 875.00 | | 390 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 151.00 | | | 36 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 430.00 | 9 145.00 | | 25 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 430.00 | 9 145.00 | | 25 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 145 205.00 | 145 205.00 | | 145 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
VB T. V. A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VI Groupe et associés | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 444.00 | 182 909.00 | 25 536.00 | 208 444.00 |
VW T.V.A. | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 095.00 | 142 095.00 | | 142 095.00 |