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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 943.00 | 25 430.00 | 24 513.00 | 49 943.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 816.00 | 25 430.00 | 28 386.00 | 53 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 016.00 | 18 095.00 | 306 921.00 | 325 016.00 |
BZ Autres créances | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
CF Disponibilités | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 584.00 | 18 095.00 | 366 489.00 | 384 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 400.00 | 43 525.00 | 394 875.00 | 438 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 210 103.00 | 200 577.00 | | 210 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 660.00 | 9 526.00 | | -9 660.00 |
DL TOTAL (I) | 208 693.00 | 218 353.00 | | 208 693.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 151.00 | 151.00 | | 24 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 543.00 | 39 152.00 | | 52 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 459.00 | 180 854.00 | | 94 459.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 4 096.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 183.00 | 224 253.00 | | 171 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 875.00 | 442 606.00 | | 394 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 037.00 | | 19 694.00 | 54 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 967.00 | 6 948.00 | 53 816.00 | 12 967.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 967.00 | 6 948.00 | 49 943.00 | 12 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 164.00 | | 19 694.00 | 50 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 371.00 | 8 865.00 | 6 806.00 | 23 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 371.00 | 8 865.00 | 6 806.00 | 23 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 095.00 | 15 000.00 | | 18 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 543.00 | 52 543.00 | | 52 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 303 302.00 | 303 302.00 | | 303 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
VB T. V. A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VI Groupe et associés | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 014.00 | 319 479.00 | 25 536.00 | 345 014.00 |
VW T.V.A. | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 183.00 | 171 183.00 | | 171 183.00 |