|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 101.00 | 13 958.00 | 2 144.00 | 16 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 662.00 | | 54 662.00 | 54 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 992.00 | 15 781.00 | 59 210.00 | 74 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 196.00 | 4 121.00 | 123 075.00 | 127 196.00 |
BZ Autres créances | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
CF Disponibilités | 84 989.00 | | 84 989.00 | 84 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 726.00 | 4 121.00 | 266 605.00 | 270 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 717.00 | 19 902.00 | 325 815.00 | 345 717.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
DL TOTAL (I) | 80 393.00 | | | 80 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 219.00 | | | 86 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 612.00 | | | 79 612.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 617.00 | | | 54 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 422.00 | | | 245 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 815.00 | | | 325 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 422.00 | | | 245 422.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
FG Production vendue services | 443 283.00 | | 443 283.00 | 443 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 223.00 | | 466 223.00 | 466 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 520.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 587.00 | | | 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 854.00 | | | 466 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 929.00 | | | 450 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 070.00 | | 68 921.00 | 6 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 833.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055.00 | | 67 708.00 | 3 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | 380.00 | 2 025.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 948.00 | 833.00 | | 14 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 833.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 219.00 | 86 219.00 | | 86 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 617.00 | 54 617.00 | | 54 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 122 251.00 | | | 122 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VB T. V. A. | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VC Groupe et associés | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VP Divers | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 842.00 | 185 737.00 | 2 105.00 | 187 842.00 |
VW T.V.A. | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 422.00 | 245 422.00 | | 245 422.00 |