| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 631.00 | 2 130.00 | 11 502.00 | 13 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 772.00 | 54 093.00 | 49 679.00 | 103 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 788.00 | 56 222.00 | 70 565.00 | 126 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 772.00 | | 107 772.00 | 107 772.00 |
BZ Autres créances | 95 266.00 | | 95 266.00 | 95 266.00 |
CF Disponibilités | 376 944.00 | | 376 944.00 | 376 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 298.00 | | 580 298.00 | 580 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 085.00 | 56 222.00 | 650 863.00 | 707 085.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 160 186.00 | | | 160 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 559.00 | | | 113 559.00 |
DL TOTAL (I) | 301 083.00 | | | 301 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 807.00 | | | 61 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 673.00 | | | 151 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 286.00 | | | 98 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 780.00 | | | 349 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 863.00 | | | 650 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 414.00 | | | 341 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
FG Production vendue services | 783 792.00 | | 783 792.00 | 783 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 507.00 | | 827 507.00 | 827 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 821.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 851.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 681.00 | | | 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 408.00 | | | -13 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 313.00 | | | -84 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 716.00 | | | 840 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 157.00 | | | 727 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 559.00 | | | 113 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 986.00 | 12 802.00 | | 113 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 11 808.00 | | 1 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 778.00 | 994.00 | | 102 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 402.00 | 10 821.00 | 56 222.00 | 45 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 306.00 | 2 130.00 | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 578.00 | 10 514.00 | 54 093.00 | 43 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 464.00 | 79 464.00 | | 79 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 286.00 | 98 286.00 | | 98 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
UX Autres créances clients | 107 772.00 | 107 772.00 | | 107 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 591.00 | 85 591.00 | | 85 591.00 |
VB T. V. A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VC Groupe et associés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 029.00 | 7 663.00 | 8 366.00 | 16 029.00 |
VI Groupe et associés | 61 807.00 | 61 807.00 | | 61 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 438.00 | 203 354.00 | 9 084.00 | 212 438.00 |
VW T.V.A. | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 780.00 | 341 414.00 | 8 366.00 | 349 780.00 |