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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 515.00 | 23 867.00 | 74 648.00 | 98 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 623.00 | 25 691.00 | 83 933.00 | 109 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 071.00 | | 120 071.00 | 120 071.00 |
BZ Autres créances | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
CF Disponibilités | 167 987.00 | | 167 987.00 | 167 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 213.00 | | 318 213.00 | 318 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 836.00 | 25 691.00 | 402 146.00 | 427 836.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 734.00 | | | 85 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
DL TOTAL (I) | 142 066.00 | | | 142 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 184.00 | | | 74 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 915.00 | | | 106 915.00 |
EA Autres dettes | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 080.00 | | | 260 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 146.00 | | | 402 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 897.00 | | | 228 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
FD Production vendue biens | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
FG Production vendue services | 550 076.00 | | 550 076.00 | 550 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 613.00 | | 568 613.00 | 568 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 364.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 131.00 | | | -6 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 353.00 | | | 573 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 358.00 | | | 543 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 623.00 | | | 109 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 515.00 | | | 98 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 297.00 | 9 394.00 | | 16 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 473.00 | 9 394.00 | | 14 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 193.00 | 68 193.00 | | 68 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
UX Autres créances clients | 120 071.00 | 120 071.00 | | 120 071.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VC Groupe et associés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 675.00 | 7 492.00 | 31 183.00 | 38 675.00 |
VI Groupe et associés | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 211.00 | 150 226.00 | 8 985.00 | 159 211.00 |
VW T.V.A. | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 080.00 | 228 897.00 | 31 183.00 | 260 080.00 |