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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 778.00 | 43 578.00 | 59 200.00 | 102 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 986.00 | 45 402.00 | 68 584.00 | 113 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 967.00 | | 206 967.00 | 206 967.00 |
BZ Autres créances | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CF Disponibilités | 215 441.00 | | 215 441.00 | 215 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 492.00 | | 445 492.00 | 445 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 477.00 | 45 402.00 | 514 075.00 | 559 477.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 144 094.00 | | | 144 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
DL TOTAL (I) | 187 524.00 | | | 187 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 537.00 | | | 74 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 057.00 | | | 139 057.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 176.00 | | | 85 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 551.00 | | | 326 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 075.00 | | | 514 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 551.00 | | | 326 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 366.00 | | 41 366.00 | 41 366.00 |
FG Production vendue services | 604 758.00 | | 604 758.00 | 604 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 124.00 | | 646 124.00 | 646 124.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 057.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 649.00 | | | 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 807.00 | | | -2 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 729.00 | | | 646 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 637.00 | | | 630 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 722.00 | | 4 263.00 | 109 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 515.00 | | 4 263.00 | 98 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 345.00 | 10 057.00 | | 35 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 522.00 | 10 057.00 | | 33 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 616.00 | 63 616.00 | | 63 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 176.00 | 85 176.00 | | 85 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
UX Autres créances clients | 206 967.00 | 206 967.00 | | 206 967.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VC Groupe et associés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VI Groupe et associés | 74 537.00 | 74 537.00 | | 74 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 135.00 | 230 051.00 | 9 084.00 | 239 135.00 |
VW T.V.A. | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 551.00 | 326 551.00 | | 326 551.00 |