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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 515.00 | 14 473.00 | 84 042.00 | 98 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 623.00 | 16 297.00 | 93 327.00 | 109 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 012.00 | 4 121.00 | 192 891.00 | 197 012.00 |
BZ Autres créances | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
CF Disponibilités | 164 868.00 | | 164 868.00 | 164 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 351.00 | 4 121.00 | 380 231.00 | 384 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 975.00 | 20 417.00 | 473 557.00 | 493 975.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 056.00 | | | 54 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
DL TOTAL (I) | 112 071.00 | | | 112 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 897.00 | | | 71 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 002.00 | | | 97 002.00 |
EA Autres dettes | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 588.00 | | | 111 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 486.00 | | | 361 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 557.00 | | | 473 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 811.00 | | | 322 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 372.00 | | 66 372.00 | 66 372.00 |
FG Production vendue services | 528 331.00 | | 528 331.00 | 528 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 703.00 | | 594 703.00 | 594 703.00 |
FM Production stockée | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 515.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 306.00 | | | 596 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 628.00 | | | 564 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 992.00 | | 98 154.00 | 74 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 9 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 662.00 | 8 860.00 | 109 623.00 | 54 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 662.00 | 7 260.00 | 98 515.00 | 54 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 763.00 | | 89 674.00 | 70 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405.00 | | 8 480.00 | 2 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 781.00 | 7 515.00 | 7 000.00 | 15 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 958.00 | 7 515.00 | 7 000.00 | 13 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 588.00 | 111 588.00 | | 111 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
UX Autres créances clients | 192 067.00 | | | 192 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VC Groupe et associés | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 112.00 | 7 436.00 | 30 309.00 | 46 112.00 |
VI Groupe et associés | 71 897.00 | 71 897.00 | | 71 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 039.00 | | | 51 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VP Divers | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 468.00 | 219 483.00 | 8 985.00 | 228 468.00 |
VW T.V.A. | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 486.00 | 322 811.00 | 30 309.00 | 361 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |