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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 082.00 | 128.00 | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 100 106.00 | 5 723.00 | 94 382.00 | 100 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 112.00 | 79 081.00 | 42 031.00 | 121 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 637.00 | 53 778.00 | 36 860.00 | 90 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 164.00 | 140 663.00 | 233 501.00 | 374 164.00 |
BN En cours de production de biens | 116 616.00 | | 116 616.00 | 116 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 461.00 | 3 058.00 | 485 403.00 | 488 461.00 |
BZ Autres créances | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
CF Disponibilités | 153 505.00 | | 153 505.00 | 153 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 131.00 | 3 058.00 | 803 073.00 | 806 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 296.00 | 143 721.00 | 1 036 574.00 | 1 180 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 133 122.00 | 145 862.00 | | 133 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 041.00 | -12 740.00 | | 4 041.00 |
DL TOTAL (I) | 307 663.00 | 303 622.00 | | 307 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 277.00 | 147 062.00 | | 165 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 694.00 | 239 734.00 | | 214 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 871.00 | 61 600.00 | | 25 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 958.00 | 150 542.00 | | 150 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 111.00 | 94 560.00 | | 172 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 911.00 | 693 500.00 | | 728 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 574.00 | 997 121.00 | | 1 036 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 938 428.00 | | 1 938 428.00 | 1 938 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 428.00 | | 1 938 428.00 | 1 938 428.00 |
FM Production stockée | | | 8 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 597.00 | 135.00 | | 26 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 597.00 | 135.00 | | 26 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 597.00 | -135.00 | | -26 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -320.00 | -1 381.00 | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 003.00 | 1 720 624.00 | | 1 954 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 962.00 | 1 733 364.00 | | 1 949 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 041.00 | -12 740.00 | | 4 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 428.00 | | 29 737.00 | 344 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 118.00 | | 29 737.00 | 282 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 569.00 | 38 095.00 | | 102 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | 667.00 | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 153.00 | 37 428.00 | | 101 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 058.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 058.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 958.00 | 150 958.00 | | 150 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 617.00 | 88 617.00 | | 88 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 485 200.00 | | | 485 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VB T. V. A. | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 277.00 | 13 778.00 | 68 108.00 | 165 277.00 |
VI Groupe et associés | 214 694.00 | 214 694.00 | | 214 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 436.00 | | | 54 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 523.00 | 530 427.00 | 5 096.00 | 535 523.00 |
VW T.V.A. | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 040.00 | 551 541.00 | 68 108.00 | 703 040.00 |