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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 762.00 | 430.00 | 1 192.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 100 106.00 | 31 115.00 | 68 990.00 | 100 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 882.00 | 123 407.00 | 18 474.00 | 141 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 862.00 | 51 923.00 | 18 939.00 | 70 862.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 141.00 | 207 208.00 | 166 933.00 | 374 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BN En cours de production de biens | 135 897.00 | | 135 897.00 | 135 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 715.00 | 44 831.00 | 1 133 884.00 | 1 178 715.00 |
BZ Autres créances | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 057.00 | | 230 057.00 | 230 057.00 |
CF Disponibilités | 259 594.00 | | 259 594.00 | 259 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 681.00 | 44 831.00 | 1 826 850.00 | 1 871 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 823.00 | 252 039.00 | 1 993 784.00 | 2 245 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 799 327.00 | 577 217.00 | | 799 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 858.00 | 222 111.00 | | 118 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 988.00 | 4 850.00 | | 1 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 673.00 | 974 678.00 | | 1 090 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 374.00 | 110 743.00 | | 295 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 099.00 | 129 272.00 | | 38 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 045.00 | 56 773.00 | | 119 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 539.00 | 214 870.00 | | 235 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 893.00 | 189 062.00 | | 190 893.00 |
EA Autres dettes | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 110.00 | 700 719.00 | | 903 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 784.00 | 1 675 397.00 | | 1 993 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 978.00 | 548 575.00 | | 698 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 826.00 | | 6 815.00 | 367 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 374 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 192.00 | | | 61 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 034.00 | | 6 815.00 | 306 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 446.00 | 20 762.00 | | 186 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 397.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 081.00 | 20 365.00 | | 186 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 220.00 | 44 831.00 | 5 220.00 | 5 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 220.00 | 44 831.00 | 5 220.00 | 5 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 220.00 | 44 831.00 | 5 220.00 | 5 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 831.00 | 5 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 539.00 | 235 539.00 | | 235 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 071.00 | 74 071.00 | | 74 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 640.00 | 1 129 640.00 | | 1 129 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 374.00 | 210 286.00 | 42 085.00 | 295 374.00 |
VI Groupe et associés | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
VP Divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 448.00 | 1 226 448.00 | | 1 226 448.00 |
VW T.V.A. | 74 671.00 | 74 671.00 | | 74 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 066.00 | 698 978.00 | 42 085.00 | 784 066.00 |