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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 100 106.00 | 15 880.00 | 84 225.00 | 100 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 082.00 | 93 051.00 | 30 031.00 | 123 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 755.00 | 62 393.00 | 28 362.00 | 90 755.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 542.00 | 171 324.00 | 209 218.00 | 380 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BN En cours de production de biens | 67 139.00 | | 67 139.00 | 67 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 643.00 | 5 220.00 | 734 423.00 | 739 643.00 |
BZ Autres créances | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
CF Disponibilités | 245 812.00 | | 245 812.00 | 245 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 958.00 | 5 220.00 | 1 112 738.00 | 1 117 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 500.00 | 176 544.00 | 1 321 956.00 | 1 498 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 257 953.00 | 137 163.00 | | 257 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 285.00 | 120 790.00 | | 127 285.00 |
DL TOTAL (I) | 555 738.00 | 428 453.00 | | 555 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 628.00 | 151 782.00 | | 137 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 034.00 | 232 995.00 | | 199 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 112.00 | 15 096.00 | | 13 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 688.00 | 238 717.00 | | 271 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 749.00 | 144 789.00 | | 144 749.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 724.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 218.00 | 784 103.00 | | 766 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 956.00 | 1 212 555.00 | | 1 321 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 228.00 | 631 354.00 | | 630 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 624.00 | | 14 418.00 | 367 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 380 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 524.00 | | 6 418.00 | 307 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 8 000.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 249.00 | 21 076.00 | | 150 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 249.00 | 21 076.00 | | 150 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 220.00 | 5 220.00 | 5 220.00 | 5 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 220.00 | 5 220.00 | 5 220.00 | 5 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 220.00 | 5 220.00 | 5 220.00 | 5 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 220.00 | 5 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 688.00 | 271 688.00 | | 271 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 889.00 | 58 889.00 | | 58 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 734 101.00 | 734 101.00 | | 734 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VB T. V. A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 628.00 | 14 750.00 | 49 636.00 | 137 628.00 |
VI Groupe et associés | 199 034.00 | 199 034.00 | | 199 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 765.00 | 12 669.00 | 5 096.00 | 17 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 176.00 | 793 980.00 | 5 196.00 | 799 176.00 |
VW T.V.A. | 52 655.00 | 52 655.00 | | 52 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 106.00 | 630 228.00 | 49 636.00 | 753 106.00 |