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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 100 106.00 | 10 802.00 | 89 304.00 | 100 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 664.00 | 82 585.00 | 34 079.00 | 116 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 755.00 | 56 862.00 | 33 893.00 | 90 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 624.00 | 150 249.00 | 217 375.00 | 367 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BN En cours de production de biens | 71 508.00 | | 71 508.00 | 71 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 721.00 | 5 220.00 | 628 501.00 | 633 721.00 |
BZ Autres créances | 45 265.00 | | 45 265.00 | 45 265.00 |
CF Disponibilités | 225 595.00 | | 225 595.00 | 225 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 400.00 | 5 220.00 | 995 180.00 | 1 000 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 024.00 | 155 469.00 | 1 212 555.00 | 1 368 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 137 163.00 | 133 122.00 | | 137 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 790.00 | 4 041.00 | | 120 790.00 |
DL TOTAL (I) | 428 453.00 | 307 663.00 | | 428 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 782.00 | 165 277.00 | | 151 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 995.00 | 214 694.00 | | 232 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 096.00 | 25 871.00 | | 15 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 717.00 | 150 958.00 | | 238 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 789.00 | 172 111.00 | | 144 789.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 103.00 | 728 911.00 | | 784 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 555.00 | 1 036 574.00 | | 1 212 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 995.00 | | | 232 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
FG Production vendue services | 2 445 302.00 | | 2 445 302.00 | 2 445 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 699.00 | | 2 446 699.00 | 2 446 699.00 |
FM Production stockée | | | -45 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 220.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 567.00 | 26 597.00 | | 6 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 567.00 | 26 597.00 | | 6 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 255.00 | -26 597.00 | | -6 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -418.00 | -320.00 | | -418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 697.00 | 1 954 003.00 | | 2 415 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 907.00 | 1 949 962.00 | | 2 294 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 790.00 | 4 041.00 | | 120 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 164.00 | | 10 712.00 | 374 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 252.00 | 367 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 210.00 | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 043.00 | 307 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 855.00 | | 10 712.00 | 311 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 663.00 | 26 838.00 | 17 252.00 | 140 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | 128.00 | 2 210.00 | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 581.00 | 26 710.00 | 15 043.00 | 138 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 058.00 | 5 220.00 | 3 058.00 | 3 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 058.00 | 5 220.00 | 3 058.00 | 3 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 058.00 | 5 220.00 | 3 058.00 | 3 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 220.00 | 3 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 717.00 | 238 717.00 | | 238 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 580.00 | 63 580.00 | | 63 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 628 179.00 | | | 628 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VB T. V. A. | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 782.00 | 14 129.00 | 54 262.00 | 151 782.00 |
VI Groupe et associés | 232 995.00 | 232 995.00 | | 232 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 061.00 | 675 423.00 | 10 638.00 | 686 061.00 |
VW T.V.A. | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 007.00 | 631 354.00 | 54 262.00 | 769 007.00 |