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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 45.00 | 734.00 | 779.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 100 106.00 | 20 959.00 | 79 147.00 | 100 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 943.00 | 102 424.00 | 28 520.00 | 130 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 153.00 | 43 323.00 | 22 831.00 | 66 153.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 581.00 | 166 750.00 | 192 831.00 | 359 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BN En cours de production de biens | 55 705.00 | | 55 705.00 | 55 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 239.00 | 5 220.00 | 717 019.00 | 722 239.00 |
BZ Autres créances | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CF Disponibilités | 500 883.00 | | 500 883.00 | 500 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 254.00 | 5 220.00 | 1 310 034.00 | 1 315 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 835.00 | 171 970.00 | 1 502 865.00 | 1 674 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 385 238.00 | 257 953.00 | | 385 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 979.00 | 127 285.00 | | 191 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
DL TOTAL (I) | 755 430.00 | 555 738.00 | | 755 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 271.00 | 137 628.00 | | 124 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 510.00 | 199 034.00 | | 161 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 412.00 | 13 112.00 | | 29 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 852.00 | 271 688.00 | | 214 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 628.00 | 144 749.00 | | 208 628.00 |
EA Autres dettes | 8 763.00 | 7.00 | | 8 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 435.00 | 766 218.00 | | 747 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 865.00 | 1 321 956.00 | | 1 502 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 004.00 | 630 228.00 | | 610 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 272.00 | | | 129 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 542.00 | | 8 640.00 | 380 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 601.00 | 359 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 601.00 | 297 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 779.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 942.00 | | 7 861.00 | 313 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 324.00 | 20 026.00 | 24 601.00 | 171 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 324.00 | 19 982.00 | 24 601.00 | 171 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 220.00 | 5 220.00 | 5 220.00 | 5 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 220.00 | 5 220.00 | 5 220.00 | 5 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 220.00 | 5 220.00 | 5 220.00 | 5 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 220.00 | 5 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 852.00 | 214 852.00 | | 214 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 716 697.00 | 716 697.00 | | 716 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 271.00 | 16 252.00 | 45 207.00 | 124 271.00 |
VI Groupe et associés | 161 510.00 | 161 510.00 | | 161 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 028.00 | 744 028.00 | | 744 028.00 |
VW T.V.A. | 76 843.00 | 76 843.00 | | 76 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 024.00 | 610 004.00 | 45 207.00 | 718 024.00 |