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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 209.00 | 25 022.00 | 24 186.00 | 49 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 943.00 | 15 640.00 | 18 302.00 | 33 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 431.00 | 40 663.00 | 230 767.00 | 271 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 490.00 | | 145 490.00 | 145 490.00 |
BZ Autres créances | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 65 374.00 | | 65 374.00 | 65 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 728.00 | | 222 728.00 | 222 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 159.00 | 40 663.00 | 453 496.00 | 494 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 897.00 | | | 66 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
DL TOTAL (I) | 115 165.00 | | | 115 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 721.00 | | | 130 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 144.00 | | | 197 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 330.00 | | | 338 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 496.00 | | | 453 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 824.00 | | | 245 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 451.00 | | 597 451.00 | 597 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 451.00 | | 597 451.00 | 597 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 907.00 | | | -5 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 015.00 | | | 604 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 248.00 | | | 572 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 541.00 | | 21 894.00 | 249 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 9 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 271 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 258.00 | | 21 894.00 | 61 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 885.00 | 13 778.00 | | 26 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 885.00 | 13 778.00 | | 26 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 649.00 | 99 649.00 | | 99 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 871.00 | 60 871.00 | | 60 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
UX Autres créances clients | 145 490.00 | | | 145 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 721.00 | 38 215.00 | 92 506.00 | 130 721.00 |
VI Groupe et associés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 557.00 | 166 557.00 | | 166 557.00 |
VW T.V.A. | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 330.00 | 245 824.00 | 92 506.00 | 338 330.00 |