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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 772.00 | 36 019.00 | 23 753.00 | 59 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 692.00 | 24 492.00 | 17 199.00 | 41 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 997.00 | 60 512.00 | 234 485.00 | 294 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 601.00 | | 164 601.00 | 164 601.00 |
BZ Autres créances | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 38 702.00 | | 38 702.00 | 38 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 371.00 | | 215 371.00 | 215 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 369.00 | 60 512.00 | 449 856.00 | 510 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 665.00 | | | 98 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
DL TOTAL (I) | 142 363.00 | | | 142 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 395.00 | | | 91 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 459.00 | | | 205 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 493.00 | | | 307 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 856.00 | | | 449 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 860.00 | | | 253 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 083.00 | | 646 083.00 | 646 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 083.00 | | 646 083.00 | 646 083.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 315.00 | | | 649 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 116.00 | | | 622 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 431.00 | | 27 505.00 | 271 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 746.00 | | 14 532.00 | 3 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 746.00 | 192.00 | 294 997.00 | 3 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192.00 | 101 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 152.00 | | 18 505.00 | 83 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 278.00 | | 9 000.00 | 9 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 663.00 | 20 031.00 | 182.00 | 40 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 663.00 | 20 031.00 | 182.00 | 40 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 738.00 | 109 738.00 | | 109 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 363.00 | 54 363.00 | | 54 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
UX Autres créances clients | 164 601.00 | | | 164 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 395.00 | 37 762.00 | 53 633.00 | 91 395.00 |
VI Groupe et associés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 126.00 | 191 126.00 | | 191 126.00 |
VW T.V.A. | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 493.00 | 253 860.00 | 53 633.00 | 307 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |