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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 609.00 | 62 220.00 | 20 389.00 | 82 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 914.00 | 47 513.00 | 6 400.00 | 53 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 655.00 | 109 733.00 | 220 921.00 | 330 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 730.00 | | 168 730.00 | 168 730.00 |
BZ Autres créances | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 102 555.00 | | 102 555.00 | 102 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 425.00 | | 274 425.00 | 274 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 080.00 | 109 733.00 | 495 347.00 | 605 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 198 153.00 | | | 198 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
DL TOTAL (I) | 234 770.00 | | | 234 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 465.00 | | | 173 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 576.00 | | | 260 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 347.00 | | | 495 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 191.00 | | | 259 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 340.00 | | 706 340.00 | 706 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 340.00 | | 706 340.00 | 706 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 346.00 | | | 718 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 229.00 | | | 698 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 288.00 | | 8 366.00 | 322 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 330.00 | | 8 193.00 | 128 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 957.00 | | 173.00 | 14 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 583.00 | 13 149.00 | | 96 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 583.00 | 13 149.00 | | 96 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 510.00 | 71 510.00 | | 71 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
UX Autres créances clients | 168 730.00 | 168 730.00 | | 168 730.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 077.00 | 3 691.00 | 1 385.00 | 5 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 926.00 | 186 926.00 | | 186 926.00 |
VW T.V.A. | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 576.00 | 259 191.00 | 1 385.00 | 260 576.00 |