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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 440.00 | 71 285.00 | 34 155.00 | 105 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 017.00 | 52 052.00 | 20 964.00 | 73 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 589.00 | 123 337.00 | 249 251.00 | 372 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 711.00 | | 121 711.00 | 121 711.00 |
BZ Autres créances | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 72 655.00 | | 72 655.00 | 72 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 846.00 | | 201 846.00 | 201 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 435.00 | 123 337.00 | 451 098.00 | 574 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 158 270.00 | | | 158 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 167.00 | | | -21 167.00 |
DL TOTAL (I) | 153 602.00 | | | 153 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 015.00 | | | 215 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 495.00 | | | 297 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 098.00 | | | 451 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 495.00 | | | 237 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 928.00 | | 705 928.00 | 705 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 928.00 | | 705 928.00 | 705 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 618.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 693.00 | | | 693.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 381.00 | | | 710 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 549.00 | | | 731 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 167.00 | | | -21 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 655.00 | | 41 933.00 | 330 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 523.00 | | 41 933.00 | 136 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 733.00 | 13 604.00 | | 109 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 733.00 | 13 604.00 | | 109 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 734.00 | 107 734.00 | | 107 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
UX Autres créances clients | 121 711.00 | 121 711.00 | | 121 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 753.00 | 14 753.00 | 60 000.00 | 74 753.00 |
VI Groupe et associés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 247.00 | 129 116.00 | 15 131.00 | 144 247.00 |
VW T.V.A. | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 495.00 | 237 495.00 | 60 000.00 | 297 495.00 |