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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 514.00 | 54 894.00 | 19 619.00 | 74 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 816.00 | 41 688.00 | 12 127.00 | 53 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 288.00 | 96 583.00 | 225 704.00 | 322 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 552.00 | | 141 552.00 | 141 552.00 |
BZ Autres créances | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 765.00 | | 189 765.00 | 189 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 054.00 | 96 583.00 | 415 470.00 | 512 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 175 312.00 | | | 175 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
DL TOTAL (I) | 214 653.00 | | | 214 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538.00 | | | 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 924.00 | | | 175 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 817.00 | | | 200 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 470.00 | | | 415 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 787.00 | | | 197 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 873.00 | | 657 873.00 | 657 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 873.00 | | 657 873.00 | 657 873.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 678.00 | | | 662 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 838.00 | | | 639 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 403.00 | | 10 885.00 | 311 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 671.00 | | 10 659.00 | 117 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 732.00 | | 225.00 | 14 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 195.00 | 16 388.00 | | 80 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 195.00 | 16 388.00 | | 80 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 922.00 | 91 922.00 | | 91 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 747.00 | 48 747.00 | | 48 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
UX Autres créances clients | 141 552.00 | 141 552.00 | | 141 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 914.00 | 20 884.00 | 3 030.00 | 23 914.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 045.00 | 179 045.00 | | 179 045.00 |
VW T.V.A. | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 817.00 | 197 787.00 | 3 030.00 | 200 817.00 |