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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 566 094.00 | 566 094.00 | | 566 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 561.00 | 1 346 405.00 | 24 156.00 | 1 370 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 440.00 | 81 950.00 | 1 490.00 | 83 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 789.00 | | 64 789.00 | 64 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 639.00 | 2 014 900.00 | 90 740.00 | 2 105 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 633.00 | | 669 633.00 | 669 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 685 607.00 | | 685 607.00 | 685 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 766.00 | 2 135.00 | 687 631.00 | 689 766.00 |
BZ Autres créances | 68 036.00 | | 68 036.00 | 68 036.00 |
CF Disponibilités | 306 703.00 | | 306 703.00 | 306 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 084.00 | 2 135.00 | 2 584 949.00 | 2 587 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 723.00 | 2 017 035.00 | 2 675 688.00 | 4 692 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 660.00 | 477 660.00 | | 477 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
DG Autres réserves | 1 004 334.00 | 816 302.00 | | 1 004 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 890.00 | 188 031.00 | | 52 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 650.00 | 1 529 760.00 | | 1 582 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 482.00 | 118 181.00 | | 354 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | 181 002.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 334.00 | 830 042.00 | | 519 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 046.00 | 222 901.00 | | 214 046.00 |
EA Autres dettes | 4 130.00 | 13 698.00 | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 039.00 | 1 365 825.00 | | 1 093 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 688.00 | 2 895 584.00 | | 2 675 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 039.00 | 1 365 825.00 | | 1 093 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 482.00 | 118 181.00 | | 354 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 851.00 | | 10 788.00 | 2 094 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 105 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 020 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 459.00 | | 10 788.00 | 2 009 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 789.00 | | | 64 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 370.00 | 9 530.00 | | 2 005 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984 919.00 | 9 530.00 | | 1 984 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 334.00 | 519 334.00 | | 519 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 789.00 | | | 64 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 689 766.00 | | | 689 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 482.00 | 354 482.00 | | 354 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 036.00 | | | 68 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 079.00 | 759 290.00 | 64 789.00 | 824 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 039.00 | 1 093 039.00 | | 1 093 039.00 |