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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 152.00 | |
AN Terrains | | | 152.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 102.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 466.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 64 789.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 85 662.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 785 396.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 375 060.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 662 429.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 025 098.00 | |
BZ Autres créances | | | 57 313.00 | |
CF Disponibilités | | | 265 492.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 172 318.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 257 981.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 660.00 | 477 660.00 | | 477 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
DG Autres réserves | 1 057 224.00 | 1 004 334.00 | | 1 057 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 174.00 | 52 890.00 | | 67 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 824.00 | 1 582 650.00 | | 1 649 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 531.00 | 354 482.00 | | 373 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 062.00 | 519 334.00 | | 1 018 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 134.00 | 214 046.00 | | 201 134.00 |
EA Autres dettes | 14 383.00 | 4 130.00 | | 14 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 157.00 | 1 093 039.00 | | 1 608 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 981.00 | 2 675 688.00 | | 3 257 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 157.00 | 1 093 039.00 | | 1 603 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 639.00 | | 5 701.00 | 2 105 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 459.00 | 2 100 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 034.00 | 17 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 425.00 | 2 018 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 247.00 | | 5 701.00 | 2 020 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 789.00 | | | 64 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014 900.00 | 10 779.00 | 10 459.00 | 2 014 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 451.00 | | 3 034.00 | 20 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 448.00 | 10 779.00 | 7 425.00 | 1 994 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 062.00 | 1 018 062.00 | | 1 018 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 632.00 | 92 632.00 | | 92 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 789.00 | | | 64 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 575.00 | | | 1 024 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VB T. V. A. | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 531.00 | 373 531.00 | | 373 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 864.00 | 1 089 075.00 | 64 789.00 | 1 153 864.00 |
VW T.V.A. | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 157.00 | 1 608 157.00 | | 1 608 157.00 |