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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 663.00 | 1 558.00 | 21 105.00 | 22 663.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
AP Constructions | 724 494.00 | 575 190.00 | 149 304.00 | 724 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 551.00 | 921 681.00 | 184 870.00 | 1 106 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 223.00 | 64 314.00 | 56 909.00 | 121 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 836.00 | 1 562 742.00 | 440 093.00 | 2 002 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 151 611.00 | | 1 151 611.00 | 1 151 611.00 |
BN En cours de production de biens | 149 469.00 | | 149 469.00 | 149 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 445 099.00 | | 1 445 099.00 | 1 445 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 577.00 | 2 169.00 | 644 408.00 | 646 577.00 |
BZ Autres créances | 97 741.00 | | 97 741.00 | 97 741.00 |
CF Disponibilités | 432 505.00 | | 432 505.00 | 432 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 699.00 | 2 169.00 | 3 921 530.00 | 3 923 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 926 535.00 | 1 564 911.00 | 4 361 623.00 | 5 926 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 395.00 | 678 395.00 | | 678 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 480.00 | 699 480.00 | | 699 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 840.00 | 47 766.00 | | 67 840.00 |
DG Autres réserves | 1 757 173.00 | 1 464 766.00 | | 1 757 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 217.00 | 427 481.00 | | 222 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 373.00 | 32 022.00 | | 25 373.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 478.00 | 3 349 909.00 | | 3 450 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 839.00 | 162 384.00 | | 126 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 197.00 | 15 000.00 | | 90 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 922.00 | 462 307.00 | | 424 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 998.00 | 359 177.00 | | 230 998.00 |
EA Autres dettes | 38 188.00 | 27 048.00 | | 38 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 145.00 | 1 025 916.00 | | 911 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 623.00 | 4 375 825.00 | | 4 361 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 178.00 | 899 106.00 | | 820 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 144.00 | | 68 529.00 | 2 525 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 837.00 | 2 002 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 417.00 | 22 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573 420.00 | 1 970 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 569.00 | | 21 663.00 | 18 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 496 575.00 | | 46 866.00 | 2 496 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 148.00 | 76 710.00 | 557 116.00 | 2 043 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 853.00 | 1 122.00 | 17 417.00 | 17 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 296.00 | 75 588.00 | 539 699.00 | 2 025 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 440.00 | | 271.00 | 2 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 440.00 | | 271.00 | 2 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 440.00 | | 271.00 | 2 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 922.00 | 424 922.00 | | 424 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 097.00 | 128 097.00 | | 128 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 644 408.00 | 644 408.00 | | 644 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 839.00 | 35 872.00 | 90 967.00 | 126 839.00 |
VI Groupe et associés | 75 197.00 | 75 197.00 | | 75 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 863.00 | 77 863.00 | | 77 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 015.00 | 745 015.00 | 10 000.00 | 755 015.00 |
VW T.V.A. | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 145.00 | 820 178.00 | 90 967.00 | 911 145.00 |