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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 566 094.00 | 566 094.00 | | 566 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 815.00 | 1 355 696.00 | 25 119.00 | 1 380 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 177.00 | 72 520.00 | 24 658.00 | 97 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 789.00 | | 64 789.00 | 64 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 597.00 | 2 011 726.00 | 114 871.00 | 2 126 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731 676.00 | | 731 676.00 | 731 676.00 |
BN En cours de production de biens | 376 690.00 | | 376 690.00 | 376 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 623 689.00 | | 623 689.00 | 623 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 825.00 | 2 440.00 | 679 385.00 | 681 825.00 |
BZ Autres créances | 51 715.00 | | 51 715.00 | 51 715.00 |
CF Disponibilités | 512 486.00 | | 512 486.00 | 512 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 491.00 | 2 440.00 | 2 979 050.00 | 2 981 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 108 088.00 | 2 014 167.00 | 3 093 921.00 | 5 108 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 660.00 | 477 660.00 | | 477 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
DG Autres réserves | 1 425 439.00 | 1 291 010.00 | | 1 425 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 327.00 | 134 428.00 | | 39 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 192.00 | 1 950 865.00 | | 1 990 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 268.00 | 151 334.00 | | 80 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 292.00 | 515 854.00 | | 842 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 280.00 | 181 517.00 | | 156 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 906.00 | | |
EA Autres dettes | 24 890.00 | 31 483.00 | | 24 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 729.00 | 889 094.00 | | 1 103 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 921.00 | 2 839 959.00 | | 3 093 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 729.00 | 889 094.00 | | 1 103 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 121.00 | 150 471.00 | | 79 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 003.00 | | 27 594.00 | 2 099 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 126 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 044 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 645.00 | | 27 594.00 | 2 016 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 789.00 | | | 64 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995 933.00 | 15 794.00 | | 1 995 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 516.00 | 15 794.00 | | 1 978 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 465.00 | | 25.00 | 2 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 465.00 | | 25.00 | 2 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 465.00 | | 25.00 | 2 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 292.00 | 842 292.00 | | 842 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 421.00 | 93 421.00 | | 93 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 789.00 | | 64 789.00 | 64 789.00 |
UX Autres créances clients | 679 385.00 | 679 385.00 | | 679 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 268.00 | 80 268.00 | | 80 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 739.00 | 736 950.00 | 64 789.00 | 801 739.00 |
VW T.V.A. | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 729.00 | 1 103 729.00 | | 1 103 729.00 |