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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 152.00 | |
AN Terrains | | | 152.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 130.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 846.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 64 789.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 103 070.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 726 705.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 371 989.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 592 164.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 678 081.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 897.00 | |
CF Disponibilités | | | 350 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 153.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 736 888.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 839 959.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 660.00 | 477 660.00 | | 477 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
DG Autres réserves | 1 291 010.00 | 1 124 398.00 | | 1 291 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 428.00 | 166 613.00 | | 134 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 865.00 | 1 816 436.00 | | 1 950 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 334.00 | 4 514.00 | | 151 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 854.00 | 1 084 457.00 | | 515 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 517.00 | 200 885.00 | | 181 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
EA Autres dettes | 31 483.00 | 24 294.00 | | 31 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 094.00 | 1 314 150.00 | | 889 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 959.00 | 3 130 587.00 | | 2 839 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 094.00 | 1 314 150.00 | | 889 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 471.00 | 3 945.00 | | 150 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 615.00 | | 23 331.00 | 2 109 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 943.00 | 2 099 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 943.00 | 2 016 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 257.00 | | 23 331.00 | 2 027 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 789.00 | | | 64 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 304.00 | 12 571.00 | 33 943.00 | 2 017 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999 887.00 | 12 571.00 | 33 943.00 | 1 999 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 854.00 | 515 854.00 | | 515 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 478.00 | 96 478.00 | | 96 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 789.00 | | 64 789.00 | 64 789.00 |
UX Autres créances clients | 678 081.00 | 678 081.00 | | 678 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 334.00 | 151 334.00 | | 151 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 384.00 | 697 595.00 | 64 789.00 | 762 384.00 |
VW T.V.A. | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 094.00 | 889 094.00 | | 889 094.00 |