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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 448.00 | 103 921.00 | 12 527.00 | 116 448.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 561.00 | 329 200.00 | 85 361.00 | 414 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 675.00 | 67 876.00 | 35 799.00 | 103 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 338.00 | 500 996.00 | 165 341.00 | 666 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 403.00 | | 161 403.00 | 161 403.00 |
BN En cours de production de biens | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 153.00 | | 293 153.00 | 293 153.00 |
BZ Autres créances | 519 394.00 | | 519 394.00 | 519 394.00 |
CF Disponibilités | 107 066.00 | | 107 066.00 | 107 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 105.00 | | 1 086 105.00 | 1 086 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 443.00 | 500 996.00 | 1 251 446.00 | 1 752 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 300.00 | | | 595 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
DG Autres réserves | 58 463.00 | | | 58 463.00 |
DH Report à nouveau | -32 694.00 | | | -32 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
DK Provisions réglementées | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
DL TOTAL (I) | 740 090.00 | | | 740 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 634.00 | | | 244 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 018.00 | | | 190 018.00 |
EA Autres dettes | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 356.00 | | | 511 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 446.00 | | | 1 251 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 263.00 | | | 497 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 216 111.00 | | 2 216 111.00 | 2 216 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 111.00 | | 2 216 111.00 | 2 216 111.00 |
FM Production stockée | | | -19 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 959.00 | |
GE Autres charges | | | 3 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 393.00 | | | -20 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 972.00 | | | -1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 924.00 | | | 2 224 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 617.00 | | | 2 162 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 082.00 | | | 193 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 260.00 | | | 667 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 248.00 | | | 117 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 571.00 | | | 522 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 250.00 | 50 127.00 | 17 412.00 | 459 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 889.00 | | | 94 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 361.00 | 50 127.00 | 17 412.00 | 364 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 493.00 | | 7 909.00 | 18 493.00 |
6T Sur comptes clients | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 548.00 | | 10 964.00 | 21 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 634.00 | 244 634.00 | | 244 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 553.00 | 64 553.00 | | 64 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
UX Autres créances clients | 293 153.00 | | | 293 153.00 |
VB T. V. A. | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
VC Groupe et associés | 155 690.00 | | | 155 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 376.00 | 40 283.00 | 14 093.00 | 54 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 332.00 | | | 327 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 761.00 | 816 761.00 | | 816 761.00 |
VW T.V.A. | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 101.00 | 495 008.00 | 14 093.00 | 509 101.00 |