| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 362.00 | 130 093.00 | 18 269.00 | 148 362.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 072.00 | 464 167.00 | 58 905.00 | 523 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 488.00 | 105 053.00 | 37 434.00 | 142 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 363.00 | 699 314.00 | 142 049.00 | 841 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 257.00 | | 159 257.00 | 159 257.00 |
BN En cours de production de biens | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 396.00 | | 120 396.00 | 120 396.00 |
BZ Autres créances | 1 075 536.00 | | 1 075 536.00 | 1 075 536.00 |
CF Disponibilités | 179 459.00 | | 179 459.00 | 179 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 184.00 | | 1 579 184.00 | 1 579 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 548.00 | 699 314.00 | 1 721 234.00 | 2 420 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 300.00 | 595 300.00 | | 595 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 593.00 | 15 113.00 | | 17 593.00 |
DG Autres réserves | 154 276.00 | 107 159.00 | | 154 276.00 |
DH Report à nouveau | | -5 816.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 080.00 | 55 413.00 | | 74 080.00 |
DL TOTAL (I) | 879 039.00 | 804 959.00 | | 879 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 8 859.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 234.00 | 10 276.00 | | 22 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 699.00 | | | 136 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 479.00 | 157 565.00 | | 270 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 708.00 | 156 441.00 | | 233 708.00 |
EA Autres dettes | 60 327.00 | 29 122.00 | | 60 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 728.00 | | | 118 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 194.00 | 362 265.00 | | 842 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 234.00 | 1 167 224.00 | | 1 721 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 194.00 | 362 265.00 | | 842 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 8 859.00 | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 608.00 | | 53 608.00 | 53 608.00 |
FG Production vendue services | 1 865 105.00 | | 1 865 105.00 | 1 865 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 713.00 | | 1 918 713.00 | 1 918 713.00 |
FM Production stockée | | | 14 595.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 816.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 2 816.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 958.00 | 10 275.00 | | 11 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 849.00 | 2 300 172.00 | | 1 974 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 768.00 | 2 244 759.00 | | 1 900 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 080.00 | 55 413.00 | | 74 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 893.00 | | | 79 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 500.00 | | 61 754.00 | 775 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 841 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | 665 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 874.00 | | | 168 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 626.00 | | 61 754.00 | 606 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 055.00 | 29 079.00 | 2 820.00 | 673 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 292.00 | 5 802.00 | | 124 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 763.00 | 23 277.00 | 2 820.00 | 548 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 479.00 | 270 479.00 | | 270 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 786.00 | 87 786.00 | | 87 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 327.00 | 60 327.00 | | 60 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 728.00 | 118 728.00 | | 118 728.00 |
UX Autres créances clients | 120 396.00 | 120 396.00 | | 120 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046 646.00 | 1 046 646.00 | | 1 046 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 317.00 | 1 210 317.00 | | 1 210 317.00 |
VW T.V.A. | 92 188.00 | 92 188.00 | | 92 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 494.00 | 705 494.00 | | 705 494.00 |