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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 163.00 | 111 277.00 | 11 886.00 | 123 163.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 164.00 | 465 292.00 | 46 872.00 | 512 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 488.00 | 80 793.00 | 34 695.00 | 115 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 255.00 | 657 361.00 | 120 894.00 | 778 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 100.00 | | 199 100.00 | 199 100.00 |
BN En cours de production de biens | 161 872.00 | | 161 872.00 | 161 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 632.00 | | 337 632.00 | 337 632.00 |
BZ Autres créances | 857 626.00 | | 857 626.00 | 857 626.00 |
CF Disponibilités | 118 857.00 | | 118 857.00 | 118 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 571.00 | | 1 686 571.00 | 1 686 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 826.00 | 657 361.00 | 1 807 465.00 | 2 464 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 300.00 | | | 595 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
DG Autres réserves | 194 652.00 | | | 194 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 128.00 | | | 337 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 168.00 | | | 1 186 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 264.00 | | | 108 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 057.00 | | | 197 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 946.00 | | | 231 946.00 |
EA Autres dettes | 84 011.00 | | | 84 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 297.00 | | | 621 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 465.00 | | | 1 807 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 297.00 | | | 621 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
FG Production vendue services | 2 740 057.00 | | 2 740 057.00 | 2 740 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 017.00 | | 2 745 017.00 | 2 745 017.00 |
FM Production stockée | | | 131 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 518.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 240.00 | | | 108 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 559.00 | | | 2 892 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 431.00 | | | 2 555 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 128.00 | | | 337 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 775.00 | | | 123 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 364.00 | | 12 363.00 | 841 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 472.00 | 778 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 200.00 | 150 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 272.00 | 627 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 804.00 | | | 175 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 560.00 | | 12 363.00 | 665 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 315.00 | 33 519.00 | 75 472.00 | 699 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 094.00 | 6 383.00 | 25 200.00 | 130 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 221.00 | 27 136.00 | 50 272.00 | 569 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 057.00 | 197 057.00 | | 197 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 485.00 | 134 485.00 | | 134 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 011.00 | 84 011.00 | | 84 011.00 |
UX Autres créances clients | 337 632.00 | 337 632.00 | | 337 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 108 264.00 | 108 264.00 | | 108 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 704.00 | 816 704.00 | | 816 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 744.00 | 1 206 744.00 | | 1 206 744.00 |
VW T.V.A. | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 297.00 | 621 297.00 | | 621 297.00 |