| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 432.00 | 124 292.00 | 17 140.00 | 141 432.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 321.00 | 455 052.00 | 17 269.00 | 472 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 304.00 | 93 711.00 | 40 592.00 | 134 304.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 775 499.00 | 673 055.00 | 102 444.00 | 775 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 374.00 | | 142 374.00 | 142 374.00 |
BN En cours de production de biens | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 788.00 | | 273 788.00 | 273 788.00 |
BZ Autres créances | 469 816.00 | | 469 816.00 | 469 816.00 |
CF Disponibilités | 149 547.00 | | 149 547.00 | 149 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 780.00 | | 1 064 780.00 | 1 064 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 280.00 | 673 055.00 | 1 167 224.00 | 1 840 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 300.00 | 595 300.00 | | 595 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
DG Autres réserves | 107 159.00 | 107 159.00 | | 107 159.00 |
DH Report à nouveau | -5 816.00 | | | -5 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 413.00 | -5 816.00 | | 55 413.00 |
DK Provisions réglementées | | 504.00 | | |
DL TOTAL (I) | 804 959.00 | 750 050.00 | | 804 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 276.00 | 1.00 | | 10 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 565.00 | 199 064.00 | | 157 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 441.00 | 185 517.00 | | 156 441.00 |
EA Autres dettes | 29 122.00 | 13 665.00 | | 29 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 265.00 | 398 248.00 | | 362 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 224.00 | 1 148 298.00 | | 1 167 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 265.00 | 398 248.00 | | 362 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 275.00 | | 54 275.00 | 54 275.00 |
FG Production vendue services | 2 224 362.00 | | 2 224 362.00 | 2 224 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 638.00 | | 2 278 638.00 | 2 278 638.00 |
FM Production stockée | | | 3 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 385.00 | 5 694.00 | | 13 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 504.00 | 5 040.00 | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 816.00 | 5 040.00 | | 2 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 816.00 | 4 905.00 | | 2 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 275.00 | -1 600.00 | | 10 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 172.00 | 2 102 381.00 | | 2 300 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 759.00 | 2 108 197.00 | | 2 244 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 413.00 | -5 816.00 | | 55 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 022.00 | 130 192.00 | | 117 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 261.00 | | 75 091.00 | 694 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 726.00 | | | 162 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 535.00 | | 75 091.00 | 531 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 076.00 | 25 981.00 | | 647 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 465.00 | 4 827.00 | | 119 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 611.00 | 21 154.00 | | 527 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 566.00 | 157 566.00 | | 157 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 939.00 | 77 939.00 | | 77 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
UX Autres créances clients | 273 789.00 | 273 789.00 | | 273 789.00 |
VB T. V. A. | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VI Groupe et associés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 310.00 | 451 310.00 | | 451 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 303.00 | 757 303.00 | | 757 303.00 |
VW T.V.A. | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 265.00 | 362 265.00 | | 362 265.00 |