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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 284.00 | 119 464.00 | 15 820.00 | 135 284.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 742.00 | 402 000.00 | 16 741.00 | 418 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 792.00 | 83 968.00 | 28 824.00 | 112 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 694 260.00 | 605 433.00 | 88 827.00 | 694 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 471.00 | | 183 471.00 | 183 471.00 |
BN En cours de production de biens | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 289.00 | | 241 289.00 | 241 289.00 |
BZ Autres créances | 533 022.00 | | 533 022.00 | 533 022.00 |
CF Disponibilités | 77 828.00 | | 77 828.00 | 77 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 471.00 | | 1 059 471.00 | 1 059 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 732.00 | 605 433.00 | 1 148 298.00 | 1 753 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 300.00 | 595 300.00 | | 595 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 113.00 | 8 340.00 | | 15 113.00 |
DG Autres réserves | 107 159.00 | 58 075.00 | | 107 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 816.00 | 105 856.00 | | -5 816.00 |
DK Provisions réglementées | 504.00 | 5 544.00 | | 504.00 |
DL TOTAL (I) | 750 050.00 | 810 906.00 | | 750 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 064.00 | 169 085.00 | | 199 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 517.00 | 157 748.00 | | 185 517.00 |
EA Autres dettes | 13 665.00 | 449.00 | | 13 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 248.00 | 343 419.00 | | 398 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 298.00 | 1 154 325.00 | | 1 148 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 248.00 | 343 419.00 | | 398 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 940.00 | | 70 940.00 | 70 940.00 |
FG Production vendue services | 2 014 639.00 | | 2 014 639.00 | 2 014 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 579.00 | | 2 085 579.00 | 2 085 579.00 |
FM Production stockée | | | -417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 489.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 694.00 | 5 904.00 | | 5 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 040.00 | 5 112.00 | | 5 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 905.00 | 5 095.00 | | 4 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 27 287.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 381.00 | 2 270 571.00 | | 2 102 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 197.00 | 2 164 714.00 | | 2 108 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 816.00 | 105 856.00 | | -5 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 192.00 | 162 194.00 | | 130 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 285.00 | | 6 652.00 | 679 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 213.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 213.00 | 694 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 189.00 | | | 150 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 884.00 | | 6 652.00 | 524 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 944.00 | 49 489.00 | | 555 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 921.00 | 8 544.00 | | 110 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 023.00 | 40 945.00 | | 445 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 544.00 | | 5 040.00 | 5 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 544.00 | | 5 040.00 | 5 544.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 064.00 | 199 064.00 | | 199 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 193.00 | 71 193.00 | | 71 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 330.00 | 65 330.00 | | 65 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
UX Autres créances clients | 241 290.00 | 241 290.00 | | 241 290.00 |
VB T. V. A. | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VC Groupe et associés | 75 408.00 | 75 408.00 | | 75 408.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 923.00 | 424 923.00 | | 424 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 867.00 | 785 867.00 | | 785 867.00 |
VW T.V.A. | 47 890.00 | 47 890.00 | | 47 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 247.00 | 398 247.00 | | 398 247.00 |