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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 601.00 | 1 641.00 | 159 960.00 | 161 601.00 |
BZ Autres créances | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CF Disponibilités | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 450.00 | 1 641.00 | 169 808.00 | 171 450.00 |
CU Autres participations | 159 960.00 | | 159 960.00 | 159 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
DL TOTAL (I) | 45 536.00 | | | 45 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 309.00 | | | 74 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 252.00 | | | 48 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 272.00 | | | 124 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 808.00 | | | 169 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 237.00 | | | 73 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 582.00 | | | -1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 602.00 | | | 161 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 960.00 | | | 159 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333.00 | 309.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | 309.00 | | 1 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 310.00 | 23 325.00 | 50 984.00 | 74 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 272.00 | 73 288.00 | 50 984.00 | 124 272.00 |