| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 322.00 | 1 642.00 | 294 680.00 | 296 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BZ Autres créances | 115 194.00 | | 115 194.00 | 115 194.00 |
CF Disponibilités | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 426.00 | | 124 426.00 | 124 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 748.00 | 1 642.00 | 419 106.00 | 420 748.00 |
CU Autres participations | 294 680.00 | | 294 680.00 | 294 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 179 411.00 | 182 426.00 | | 179 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 591.00 | -3 015.00 | | 85 591.00 |
DL TOTAL (I) | 270 502.00 | 184 911.00 | | 270 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 587.00 | | | 114 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 715.00 | 105 044.00 | | 22 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 2 472.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 604.00 | 107 516.00 | | 148 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 106.00 | 292 427.00 | | 419 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 035.00 | | | -20 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 256.00 | -886.00 | | -1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 824.00 | 1 406.00 | | 142 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 233.00 | 4 421.00 | | 57 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 591.00 | -3 015.00 | | 85 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 322.00 | | 120 000.00 | 176 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 680.00 | | 120 000.00 | 174 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 97 374.00 | 97 374.00 | | 97 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 589.00 | 16 508.00 | 68 391.00 | 114 589.00 |
VI Groupe et associés | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 407.00 | 123 407.00 | | 123 407.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 606.00 | 50 525.00 | 68 391.00 | 148 606.00 |