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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 302.00 | 1 642.00 | 174 660.00 | 176 302.00 |
BZ Autres créances | 111 499.00 | | 111 499.00 | 111 499.00 |
CF Disponibilités | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 661.00 | | 114 661.00 | 114 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 963.00 | 1 642.00 | 289 321.00 | 290 963.00 |
CU Autres participations | 174 660.00 | | 174 660.00 | 174 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 419.00 | 62 430.00 | | 129 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 007.00 | 66 989.00 | | 53 007.00 |
DL TOTAL (I) | 187 926.00 | 134 919.00 | | 187 926.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | 49.00 | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 103.00 | 26 923.00 | | 2 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 892.00 | 132 912.00 | | 95 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 1 710.00 | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 395.00 | 161 594.00 | | 101 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 321.00 | 296 513.00 | | 289 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -582.00 | -1 866.00 | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 326.00 | 83 983.00 | | 59 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 319.00 | 16 994.00 | | 6 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 007.00 | 66 989.00 | | 53 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 302.00 | | | 176 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 660.00 | | | 174 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VC Groupe et associés | 101 968.00 | 101 968.00 | | 101 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VI Groupe et associés | 95 892.00 | 95 892.00 | | 95 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 499.00 | 111 499.00 | | 111 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 395.00 | 101 395.00 | | 101 395.00 |